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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758.00 | 2 749.00 | 3 009.00 | 5 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 400.00 | 8 086.00 | 5 314.00 | 13 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 546.00 | 10 835.00 | 166 711.00 | 177 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 748.00 | 10 835.00 | 197 914.00 | 208 748.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
DL TOTAL (I) | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 975.00 | | | 134 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 914.00 | | | 197 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 975.00 | | | 134 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 492.00 | | 329 492.00 | 329 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 492.00 | | 329 492.00 | 329 492.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 546.00 | | | 329 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 816.00 | | | 313 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 621.00 | | 174.00 | 179 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 249.00 | 18 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 177 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 463.00 | | 174.00 | 20 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244.00 | 4 590.00 | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | 4 590.00 | | 6 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
VI Groupe et associés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 919.00 | 3 281.00 | 17 638.00 | 20 919.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 975.00 | 134 975.00 | | 134 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
ST Autres comptes | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
YT Sous‐traitance | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |