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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 373.00 | 206 579.00 | 17 794.00 | 224 373.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 4 887 369.00 | 1 099 641.00 | 3 787 728.00 | 4 887 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 102 838.00 | 3 705 076.00 | 1 397 762.00 | 5 102 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 265.00 | 380 364.00 | 344 901.00 | 725 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 408.00 | | 102 408.00 | 102 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 051 142.00 | 5 391 660.00 | 5 659 482.00 | 11 051 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 078.00 | | 953 078.00 | 953 078.00 |
BN En cours de production de biens | 129 028.00 | | 129 028.00 | 129 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 734.00 | | 618 734.00 | 618 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 276.00 | 394 232.00 | 1 816 043.00 | 2 210 276.00 |
BZ Autres créances | 515 523.00 | | 515 523.00 | 515 523.00 |
CF Disponibilités | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 935.00 | 394 232.00 | 4 125 702.00 | 4 519 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 571 077.00 | 5 785 893.00 | 9 785 184.00 | 15 571 077.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 880.00 | | | 1 679 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 455.00 | | | 241 455.00 |
DK Provisions réglementées | 525.00 | | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 896.00 | | | 2 365 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420 577.00 | | | 3 420 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 086.00 | | | 1 584 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 678.00 | | | 1 035 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 755.00 | | | 194 755.00 |
EA Autres dettes | 1 114 618.00 | | | 1 114 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 419 287.00 | | | 7 419 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 785 184.00 | | | 9 785 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 860 017.00 | | | 4 860 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 988.00 | | | 344 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
FD Production vendue biens | 12 374 460.00 | | 12 374 460.00 | 12 374 460.00 |
FG Production vendue services | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 438 963.00 | | 12 438 963.00 | 12 438 963.00 |
FM Production stockée | | | 134 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 738 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 921 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 132.00 | |
GE Autres charges | | | 59 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 597 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 672.00 | | | 137 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568.00 | | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 713.00 | | | 272 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 267.00 | | | 178 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 517.00 | | | 181 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 010 751.00 | | | 13 010 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 924 481.00 | | | 12 924 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 827 631.00 | | 3 411 320.00 | 10 827 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 966.00 | 103 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 928 918.00 | 258 892.00 | 11 051 142.00 | 2 928 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 918.00 | 172 926.00 | 10 715 472.00 | 2 928 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 516.00 | | 25 785.00 | 206 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 521 371.00 | | 3 295 943.00 | 10 521 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 745.00 | | 89 592.00 | 99 745.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 867 025.00 | | | 2 867 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 922 444.00 | 677 815.00 | 208 600.00 | 4 922 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 178.00 | 26 401.00 | | 180 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742 266.00 | 651 414.00 | 208 600.00 | 4 742 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 093.00 | | 568.00 | 1 093.00 |
6T Sur comptes clients | 354 721.00 | 154 132.00 | 114 621.00 | 354 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 721.00 | 154 132.00 | 114 621.00 | 354 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 814.00 | 154 132.00 | 115 189.00 | 355 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 132.00 | 114 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 086.00 | 1 584 086.00 | | 1 584 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 335.00 | 410 335.00 | | 410 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 129.00 | 343 129.00 | | 343 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 755.00 | 194 755.00 | | 194 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 618.00 | 1 114 618.00 | | 1 114 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 449.00 | | | 1 644 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 827.00 | | | 565 827.00 |
VB T. V. A. | 139 848.00 | | | 139 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 420 577.00 | 861 307.00 | 1 811 995.00 | 3 420 577.00 |
VI Groupe et associés | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 290.00 | | | 157 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 647.00 | | | 542 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 067.00 | | | 117 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 876.00 | | | 181 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 866.00 | 218 866.00 | | 218 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 391.00 | 2 908 391.00 | | 2 908 391.00 |
VW T.V.A. | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 851.00 | 4 838 581.00 | 1 811 995.00 | 7 397 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 616.00 | | | 172 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
ST Autres comptes | 1 478 341.00 | | | 1 478 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 166.00 | | | 130 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |
YT Sous‐traitance | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 365.00 | | | 185 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 926.00 | | | 292 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 036 437.00 | | | 3 036 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 533 884.00 | | | 1 533 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972 507.00 | | | 1 972 507.00 |