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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 545.00 | 262 619.00 | 81 925.00 | 344 545.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
AP Constructions | 4 937 939.00 | 1 742 156.00 | 3 195 783.00 | 4 937 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 001 194.00 | 4 954 152.00 | 2 047 042.00 | 7 001 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 720.00 | 551 289.00 | 268 431.00 | 819 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 796.00 | | 110 796.00 | 110 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 225 170.00 | 7 510 217.00 | 5 714 953.00 | 13 225 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196 114.00 | | 1 196 114.00 | 1 196 114.00 |
BN En cours de production de biens | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 023.00 | | 689 023.00 | 689 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 058.00 | 282 766.00 | 1 696 291.00 | 1 979 058.00 |
BZ Autres créances | 587 752.00 | | 587 752.00 | 587 752.00 |
CF Disponibilités | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 714.00 | | 98 714.00 | 98 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 841.00 | 282 766.00 | 4 423 074.00 | 4 705 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 931 011.00 | 7 792 983.00 | 10 138 028.00 | 17 931 011.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 464.00 | | | 2 053 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 168.00 | | | 244 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 731.00 | | | 2 709 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 698 764.00 | | | 3 698 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 732.00 | | | 1 500 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 267.00 | | | 947 267.00 |
EA Autres dettes | 1 195 201.00 | | | 1 195 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 428 297.00 | | | 7 428 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 028.00 | | | 10 138 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 186 303.00 | | | 5 186 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 574.00 | | | 500 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 718.00 | | 108 718.00 | 108 718.00 |
FD Production vendue biens | 12 245 099.00 | | 12 245 099.00 | 12 245 099.00 |
FG Production vendue services | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 365 572.00 | | 12 365 572.00 | 12 365 572.00 |
FM Production stockée | | | -7 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 484 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 756 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 82 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 520 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 649 557.00 | | | 12 649 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 595 224.00 | | | 12 595 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 277 940.00 | | 280 998.00 | 13 277 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 111 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 000.00 | 307 767.00 | 13 225 170.00 | 26 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 027.00 | 354 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 290 739.00 | 12 758 853.00 | 26 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 836.00 | | 30 749.00 | 340 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 859 306.00 | | 216 287.00 | 12 859 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 798.00 | | 33 962.00 | 77 798.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868 305.00 | 946 700.00 | 304 789.00 | 6 868 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 137.00 | 34 511.00 | 17 028.00 | 245 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 623 169.00 | 912 189.00 | 287 761.00 | 6 623 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354 425.00 | 10 507.00 | 82 166.00 | 354 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 425.00 | 10 507.00 | 82 166.00 | 354 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 425.00 | 10 507.00 | 82 166.00 | 354 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 508.00 | 82 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 732.00 | 1 500 732.00 | | 1 500 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 562.00 | 349 562.00 | | 349 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 403.00 | 230 403.00 | | 230 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 201.00 | 1 195 201.00 | | 1 195 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 992.00 | 1 543 992.00 | | 1 543 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 066.00 | 435 066.00 | | 435 066.00 |
VB T. V. A. | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 574.00 | 700 574.00 | | 700 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 190.00 | 756 196.00 | 2 108 425.00 | 2 998 190.00 |
VI Groupe et associés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 520.00 | | | 778 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 862.00 | 128 862.00 | | 128 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 454.00 | 166 454.00 | | 166 454.00 |
VP Divers | 208 196.00 | 208 196.00 | | 208 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 288.00 | 295 288.00 | | 295 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 714.00 | 98 714.00 | | 98 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 320.00 | 2 776 320.00 | | 2 776 320.00 |
VW T.V.A. | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 893.00 | 5 107 899.00 | 2 108 425.00 | 7 349 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 686.00 | | | 194 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 297.00 | | | 96 297.00 |
ST Autres comptes | 1 352 267.00 | | | 1 352 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
YT Sous‐traitance | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 499.00 | | | 175 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370 185.00 | | | 370 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 452 987.00 | | | 2 452 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 500 408.00 | | | 1 500 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 698 194.00 | | | 1 698 194.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |