| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 129.00 | 153 248.00 | 75 881.00 | 229 129.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 4 937 939.00 | 1 957 999.00 | 2 979 940.00 | 4 937 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 967 787.00 | 5 364 510.00 | 1 603 277.00 | 6 967 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 132.00 | 434 475.00 | 178 656.00 | 613 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 470.00 | | 72 470.00 | 72 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 829 860.00 | 7 910 232.00 | 4 919 628.00 | 12 829 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362 508.00 | | 1 362 508.00 | 1 362 508.00 |
BN En cours de production de biens | 143 991.00 | | 143 991.00 | 143 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 472.00 | | 641 472.00 | 641 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 274.00 | 191 011.00 | 1 893 262.00 | 2 084 274.00 |
BZ Autres créances | 313 786.00 | | 313 786.00 | 313 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -200 000.00 | | -200 000.00 | -200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 303 897.00 | | 1 303 897.00 | 1 303 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 005.00 | 191 011.00 | 5 566 994.00 | 5 758 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 587 865.00 | 8 101 244.00 | 10 486 621.00 | 18 587 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107 798.00 | 2 053 464.00 | | 2 107 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 042.00 | 54 334.00 | | 29 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 295.00 | 244 168.00 | | 164 295.00 |
DK Provisions réglementées | -43.00 | | | -43.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 856.00 | 2 709 731.00 | | 2 658 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 083.00 | 3 498 764.00 | | 4 207 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | 7 929.00 | | 2 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 348.00 | 1 500 732.00 | | 1 284 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 508.00 | 947 267.00 | | 1 049 508.00 |
EA Autres dettes | 1 284 777.00 | 1 195 201.00 | | 1 284 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 827 765.00 | 7 228 297.00 | | 7 827 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 486 621.00 | 9 938 028.00 | | 10 486 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 404 504.00 | 5 186 303.00 | | 4 404 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 583.00 | 500 574.00 | | 92 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 038.00 | | 155 038.00 | 155 038.00 |
FD Production vendue biens | 11 522 369.00 | | 11 522 369.00 | 11 522 369.00 |
FG Production vendue services | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 712 641.00 | | 11 712 641.00 | 11 712 641.00 |
FM Production stockée | | | -31 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 812 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 652 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 101 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 776 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 160.00 | 44 680.00 | | 26 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 885.00 | 99 018.00 | | 129 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 944.00 | 110 106.00 | | 129 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 849.00 | 2 806.00 | | 3 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 660.00 | 4 868.00 | | 13 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 623.00 | 36.00 | | 47 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 132.00 | 7 710.00 | | 65 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 812.00 | 102 396.00 | | 64 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 944 741.00 | 12 649 557.00 | | 11 944 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 915 699.00 | 12 595 224.00 | | 11 915 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 042.00 | 54 334.00 | | 29 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 225 170.00 | | 1 372 049.00 | 13 225 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 228 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 228 471.00 | 73 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767 359.00 | 12 829 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 956.00 | 237 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 933.00 | 12 518 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 557.00 | | 24 455.00 | 354 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 758 853.00 | | 156 937.00 | 12 758 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 760.00 | | 1 190 657.00 | 111 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 510 217.00 | 925 212.00 | 525 196.00 | 7 510 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 619.00 | 32 584.00 | 141 956.00 | 262 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 247 598.00 | 892 627.00 | 383 240.00 | 7 247 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16.00 | 59.00 | |
6T Sur comptes clients | 282 766.00 | 5 583.00 | 97 338.00 | 282 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 766.00 | 5 583.00 | 97 338.00 | 282 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 766.00 | 5 599.00 | 97 397.00 | 282 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 583.00 | 97 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | 59.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 348.00 | 1 284 348.00 | | 1 284 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 572.00 | 368 572.00 | | 368 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 947.00 | 225 947.00 | | 225 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 777.00 | 1 284 777.00 | | 1 284 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 428.00 | 1 774 428.00 | | 1 774 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 846.00 | 309 846.00 | | 309 846.00 |
VB T. V. A. | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 583.00 | 92 583.00 | | 92 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 114 500.00 | 691 240.00 | 3 388 903.00 | 4 114 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 513 800.00 | | | 1 513 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 584.00 | | | 403 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 397.00 | 131 397.00 | | 131 397.00 |
VP Divers | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 545.00 | 297 545.00 | | 297 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 102.00 | 2 557 102.00 | | 2 557 102.00 |
VW T.V.A. | 142 001.00 | 142 001.00 | | 142 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 827 765.00 | 4 404 504.00 | 3 388 903.00 | 7 827 765.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |