| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 270.00 | 222 211.00 | 10 059.00 | 232 270.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 4 887 369.00 | 1 313 660.00 | 3 573 710.00 | 4 887 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240 030.00 | 4 072 916.00 | 1 167 114.00 | 5 240 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 084.00 | 411 632.00 | 297 452.00 | 709 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 468.00 | | 572 468.00 | 572 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 673.00 | | 154 673.00 | 154 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 804 786.00 | 6 020 418.00 | 5 784 368.00 | 11 804 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279 960.00 | | 1 279 960.00 | 1 279 960.00 |
BN En cours de production de biens | 159 027.00 | | 159 027.00 | 159 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 033.00 | | 451 033.00 | 451 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 576.00 | 361 998.00 | 2 168 578.00 | 2 530 576.00 |
BZ Autres créances | 544 145.00 | | 544 145.00 | 544 145.00 |
CF Disponibilités | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 326.00 | 361 998.00 | 4 727 328.00 | 5 089 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 894 113.00 | 6 382 416.00 | 10 511 697.00 | 16 894 113.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 151.00 | | | 1 766 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 999.00 | | | 133 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 072.00 | | | 187 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 987.00 | | | 2 444 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 531 109.00 | | | 3 531 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 825.00 | | | 2 042 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 762.00 | | | 1 091 762.00 |
EA Autres dettes | 1 315 106.00 | | | 1 315 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 066 710.00 | | | 8 066 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 511 697.00 | | | 10 511 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 543 874.00 | | | 5 543 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 439.00 | | | 266 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
FD Production vendue biens | 12 994 244.00 | | 12 994 244.00 | 12 994 244.00 |
FG Production vendue services | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 080 955.00 | | 13 080 955.00 | 13 080 955.00 |
FM Production stockée | | | -137 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 099 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 363 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 833.00 | |
GE Autres charges | | | 32 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 937 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 975.00 | | | 143 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 396.00 | | | 168 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 270 453.00 | | | 13 270 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 454.00 | | | 13 136 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 999.00 | | | 133 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 051 144.00 | | 960 492.00 | 11 051 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 592.00 | 155 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 660.00 | 154 189.00 | 11 804 786.00 | 52 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 660.00 | 64 597.00 | 11 408 952.00 | 52 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 300.00 | | 7 897.00 | 232 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 715 472.00 | | 810 737.00 | 10 715 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 371.00 | | 141 858.00 | 103 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391 660.00 | 693 354.00 | 64 597.00 | 5 391 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 579.00 | 15 631.00 | | 206 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185 081.00 | 677 723.00 | 64 597.00 | 5 185 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
6T Sur comptes clients | 394 232.00 | 33 833.00 | 66 068.00 | 394 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 232.00 | 33 833.00 | 66 068.00 | 394 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 758.00 | 33 833.00 | 66 593.00 | 394 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 833.00 | 66 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 825.00 | 2 042 825.00 | | 2 042 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 750.00 | 385 750.00 | | 385 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 181.00 | 323 181.00 | | 323 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 106.00 | 1 315 106.00 | | 1 315 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 673.00 | 154 673.00 | | 154 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 332.00 | | | 2 033 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 243.00 | | | 497 243.00 |
VB T. V. A. | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 439.00 | 416 439.00 | | 416 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 114 670.00 | 591 834.00 | 1 898 448.00 | 3 114 670.00 |
VI Groupe et associés | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 350.00 | | | 659 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 636.00 | | | 619 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 995.00 | | | 120 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 345.00 | | | 226 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 336.00 | 277 336.00 | | 277 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 365.00 | | | 88 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 443.00 | 3 295 443.00 | | 3 295 443.00 |
VW T.V.A. | 105 496.00 | 105 496.00 | | 105 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 035 917.00 | 5 513 081.00 | 1 898 448.00 | 8 035 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227 302.00 | | | 227 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 792.00 | | | 132 792.00 |
ST Autres comptes | 1 581 972.00 | | | 1 581 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 411.00 | | | 121 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |
YT Sous‐traitance | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 222 468.00 | | | 222 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449 770.00 | | | 449 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 610 396.00 | | | 2 610 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 620 987.00 | | | 1 620 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 955 876.00 | | | 1 955 876.00 |