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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 081.00 | 27 084.00 | 47 996.00 | 75 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 555.00 | 34 559.00 | 47 996.00 | 82 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BN En cours de production de biens | 778 241.00 | | 778 241.00 | 778 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 955.00 | 28 597.00 | 158 357.00 | 186 955.00 |
CF Disponibilités | 528 017.00 | | 528 017.00 | 528 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 501.00 | 28 597.00 | 1 615 904.00 | 1 644 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 057.00 | 63 156.00 | 1 663 901.00 | 1 727 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 669.00 | 453 428.00 | | 677 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 053.00 | 374 240.00 | | 76 053.00 |
DL TOTAL (I) | 764 722.00 | 838 669.00 | | 764 722.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 826.00 | 530 041.00 | | 636 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 207.00 | 85 502.00 | | 148 207.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 5 470.00 | | 4 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 565.00 | 25 264.00 | | 26 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 178.00 | 835 152.00 | | 867 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 901.00 | 1 705 822.00 | | 1 663 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 634 050.00 | | 1 634 050.00 | 1 634 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 050.00 | | 1 634 050.00 | 1 634 050.00 |
FM Production stockée | | | 121 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 2 500.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 142.00 | 2 500.00 | | 26 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 580.00 | 760.00 | | 19 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 066.00 | 760.00 | | 21 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 076.00 | 1 739.00 | | 5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 493.00 | 182 571.00 | | 29 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 124.00 | 1 871 957.00 | | 1 823 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 071.00 | 1 497 716.00 | | 1 747 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 053.00 | 374 240.00 | | 76 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 187.00 | | 47 127.00 | 91 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 758.00 | 82 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 758.00 | 80 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 676.00 | | 47 127.00 | 88 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 143.00 | 12 593.00 | 36 177.00 | 58 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 632.00 | 12 593.00 | 36 177.00 | 55 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 207.00 | 148 207.00 | | 148 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
UX Autres créances clients | 152 728.00 | | | 152 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
VB T. V. A. | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VP Divers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 662.00 | 337 662.00 | | 337 662.00 |
VW T.V.A. | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 352.00 | 230 352.00 | | 230 352.00 |