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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333.00 | 5 776.00 | 557.00 | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 548.00 | 40 383.00 | 56 165.00 | 96 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 114.00 | 53 391.00 | 56 722.00 | 110 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 666 646.00 | | 666 646.00 | 666 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 784.00 | 30 000.00 | 205 784.00 | 235 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 347.00 | 26 195.00 | 105 151.00 | 131 347.00 |
BZ Autres créances | 182 976.00 | | 182 976.00 | 182 976.00 |
CF Disponibilités | 833 712.00 | | 833 712.00 | 833 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 923.00 | 56 195.00 | 2 012 728.00 | 2 068 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 038.00 | 109 586.00 | 2 069 451.00 | 2 179 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 315.00 | 648 522.00 | | 572 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 963.00 | 73 793.00 | | 219 963.00 |
DL TOTAL (I) | 803 278.00 | 733 315.00 | | 803 278.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 352.00 | 1 235 668.00 | | 940 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 027.00 | 177 661.00 | | 101 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 614.00 | 38 301.00 | | 130 614.00 |
EA Autres dettes | 29 222.00 | 5 698.00 | | 29 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 942.00 | 56 503.00 | | 32 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 172.00 | 1 513 851.00 | | 1 234 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 451.00 | 2 279 166.00 | | 2 069 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 666.00 | | 66 501.00 | 92 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 052.00 | 110 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 052.00 | 102 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 434.00 | | 66 501.00 | 85 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 130.00 | 15 703.00 | 26 441.00 | 64 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 897.00 | 15 703.00 | 26 441.00 | 56 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 731.00 | 12 464.00 | | 13 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 731.00 | 12 464.00 | | 43 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 731.00 | 12 464.00 | | 75 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
UX Autres créances clients | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VB T. V. A. | 170 855.00 | 170 855.00 | | 170 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 963.00 | 329 963.00 | | 329 963.00 |
VW T.V.A. | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 820.00 | 293 820.00 | | 293 820.00 |