| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 4 806.00 | 2 426.00 | 7 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333.00 | 5 228.00 | 1 105.00 | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 275.00 | 38 899.00 | 39 375.00 | 78 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 840.00 | 48 933.00 | 42 907.00 | 91 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | 864 172.00 | | 864 172.00 | 864 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 060.00 | 13 730.00 | 120 329.00 | 134 060.00 |
BZ Autres créances | 131 793.00 | | 131 792.00 | 131 793.00 |
CF Disponibilités | 518 886.00 | | 518 886.00 | 518 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 731.00 | 13 730.00 | 1 660 000.00 | 1 673 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 572.00 | 62 664.00 | 1 702 907.00 | 1 765 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 722.00 | 677 669.00 | | 753 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 799.00 | 76 053.00 | | 44 799.00 |
DL TOTAL (I) | 809 522.00 | 764 722.00 | | 809 522.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 733.00 | 636 826.00 | | 639 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 143.00 | 148 207.00 | | 148 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 368.00 | 51 028.00 | | 45 368.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | 4 550.00 | | 3 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 537.00 | 26 565.00 | | 24 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 385.00 | 867 178.00 | | 861 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 907.00 | 1 663 901.00 | | 1 702 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 262.00 | | 1 723 262.00 | 1 723 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 262.00 | | 1 723 262.00 | 1 723 262.00 |
FM Production stockée | | | 85 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 374.00 | |
GE Autres charges | | | 64 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 201.00 | 142.00 | | 6 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 201.00 | 26 142.00 | | 6 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 738.00 | 1 485.00 | | 11 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 738.00 | 21 066.00 | | 11 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 537.00 | 5 076.00 | | -5 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 29 493.00 | | 11 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 535.00 | 1 823 124.00 | | 1 877 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 735.00 | 1 747 071.00 | | 1 832 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 799.00 | 76 053.00 | | 44 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 919.00 | 3 234.00 | | 2 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 556.00 | | 9 285.00 | 82 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 511.00 | | 4 721.00 | 2 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 045.00 | | 4 564.00 | 80 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 559.00 | 14 375.00 | | 34 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 2 295.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 048.00 | 12 080.00 | | 32 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 597.00 | | 14 866.00 | 28 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 597.00 | | 14 866.00 | 28 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 597.00 | | 14 866.00 | 60 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 144.00 | 148 144.00 | | 148 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
UX Autres créances clients | 117 617.00 | | | 117 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VB T. V. A. | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VP Divers | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 523.00 | 290 523.00 | | 290 523.00 |
VW T.V.A. | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 652.00 | 221 652.00 | | 221 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |