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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333.00 | 5 502.00 | 831.00 | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 100.00 | 51 395.00 | 27 704.00 | 79 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 665.00 | 64 129.00 | 28 536.00 | 92 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BN En cours de production de biens | 976 824.00 | | 976 824.00 | 976 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 199.00 | 30 000.00 | 205 199.00 | 235 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 749.00 | 13 730.00 | 189 018.00 | 202 749.00 |
BZ Autres créances | 198 721.00 | | 198 722.00 | 198 721.00 |
CF Disponibilités | 641 879.00 | | 641 879.00 | 641 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 361.00 | 43 730.00 | 2 250 630.00 | 2 294 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 027.00 | 107 860.00 | 2 279 166.00 | 2 387 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 522.00 | 753 722.00 | | 648 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 793.00 | 44 799.00 | | 73 793.00 |
DL TOTAL (I) | 733 315.00 | 809 522.00 | | 733 315.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235 668.00 | 639 733.00 | | 1 235 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 661.00 | 148 143.00 | | 177 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 301.00 | 45 368.00 | | 38 301.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | 3 603.00 | | 5 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 503.00 | 24 537.00 | | 56 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 851.00 | 861 385.00 | | 1 513 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 166.00 | 1 702 907.00 | | 2 279 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 095.00 | | 1 813 095.00 | 1 813 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 095.00 | | 1 813 095.00 | 1 813 095.00 |
FM Production stockée | | | 347 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 897.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 508.00 | 6 201.00 | | 17 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 508.00 | 6 201.00 | | 17 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 11 738.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 11 738.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 188.00 | -5 537.00 | | 16 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 972.00 | 11 455.00 | | 20 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 225.00 | 1 877 535.00 | | 2 225 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 432.00 | 1 832 735.00 | | 2 151 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 793.00 | 44 799.00 | | 73 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 919.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 841.00 | | 825.00 | 91 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 609.00 | | 825.00 | 84 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 934.00 | 15 196.00 | | 48 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 2 426.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 128.00 | 12 770.00 | | 44 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 731.00 | 30 000.00 | | 13 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 731.00 | 30 000.00 | | 45 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 662.00 | 177 662.00 | | 177 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
UX Autres créances clients | 186 306.00 | 186 306.00 | | 186 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VB T. V. A. | 197 146.00 | 197 146.00 | | 197 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 924.00 | 424 924.00 | | 424 924.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 182.00 | 278 182.00 | | 278 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |