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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 275.00 | 5 563.00 | 10 711.00 | 16 275.00 |
AH Fonds commercial | 845 355.00 | | 845 355.00 | 845 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 190 015.00 | 138 216.00 | 51 799.00 | 190 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 604.00 | 133 963.00 | 75 641.00 | 209 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 589.00 | 283 817.00 | 1 124 771.00 | 1 408 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 200.00 | 32 412.00 | 712 787.00 | 745 200.00 |
BZ Autres créances | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 324 318.00 | | 324 318.00 | 324 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 186.00 | | 94 186.00 | 94 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 012.00 | 32 412.00 | 1 325 599.00 | 1 358 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 602.00 | 316 230.00 | 2 450 371.00 | 2 766 602.00 |
CU Autres participations | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 958 347.00 | | | 958 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 601.00 | | | 112 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 949.00 | | | 1 345 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 518.00 | | | 189 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 613.00 | | | 807 613.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 421.00 | | | 1 104 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 371.00 | | | 2 450 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 391.00 | | | 1 086 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 935 280.00 | | 2 935 280.00 | 2 935 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 280.00 | | 2 935 280.00 | 2 935 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 042.00 | |
GE Autres charges | | | 11 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 426.00 | | | 2 969 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 824.00 | | | 2 856 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 601.00 | | | 112 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 986.00 | | | 1 406 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 790.00 | 1 408 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 381.00 | | | 471 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 416.00 | 25 587.00 | 6 185.00 | 264 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 863.00 | 3 776.00 | | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 553.00 | 21 811.00 | 6 185.00 | 256 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 519.00 | 189 519.00 | | 189 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 586.00 | 17 555.00 | 18 031.00 | 35 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 785.00 | 967 225.00 | 58 560.00 | 1 025 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 422.00 | 1 086 391.00 | 18 031.00 | 1 104 422.00 |