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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
AH Fonds commercial | 845 355.00 | | 845 355.00 | 845 355.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 190 015.00 | 157 245.00 | 32 771.00 | 190 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 847.00 | 168 597.00 | 90 250.00 | 258 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 317.00 | 342 117.00 | 1 115 200.00 | 1 457 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 790 059.00 | 45 304.00 | 744 756.00 | 790 059.00 |
BZ Autres créances | 130 816.00 | | 130 816.00 | 130 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 655 389.00 | | 655 389.00 | 655 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 885.00 | 45 304.00 | 1 625 582.00 | 1 670 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 202.00 | 387 421.00 | 2 740 782.00 | 3 128 202.00 |
CU Autres participations | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 1 303 098.00 | 1 184 938.00 | | 1 303 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 517.00 | 118 160.00 | | 118 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 616.00 | 1 578 099.00 | | 1 696 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 979.00 | 48 548.00 | | 24 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 399.00 | 191 374.00 | | 193 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 800.00 | 738 167.00 | | 750 800.00 |
EA Autres dettes | 7 579.00 | 4 789.00 | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 165.00 | 1 050 286.00 | | 1 044 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 782.00 | 2 628 385.00 | | 2 740 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 259.00 | 1 025 982.00 | | 962 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 2 232.00 | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 340.00 | | 3 006 340.00 | 3 006 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 340.00 | | 3 006 340.00 | 3 006 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 227.00 | |
GE Autres charges | | | 21 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 883.00 | 322.00 | | 4 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | 322.00 | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 883.00 | 322.00 | | 4 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 125.00 | 46 794.00 | | 47 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | 16 714.00 | | 20 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 614.00 | 3 020 341.00 | | 3 057 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 097.00 | 2 902 181.00 | | 2 939 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 517.00 | 118 160.00 | | 118 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 145.00 | | | 1 473 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 095.00 | | | 520 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 343.00 | 28 599.00 | 26 826.00 | 340 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 963.00 | 1 388.00 | 6 075.00 | 20 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 381.00 | 27 212.00 | 20 751.00 | 319 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 399.00 | 193 399.00 | | 193 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 987.00 | 7 579.00 | 67 408.00 | 74 987.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
UX Autres créances clients | 790 059.00 | | | 790 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 303.00 | 9 805.00 | 14 499.00 | 24 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
VP Divers | 130 816.00 | | | 130 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 800.00 | 750 800.00 | | 750 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 478.00 | 1 003 358.00 | 59 120.00 | 1 062 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 165.00 | 962 259.00 | 81 907.00 | 1 044 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |