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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 076.00 | 23 227.00 | 42 849.00 | 66 076.00 |
AH Fonds commercial | 845 355.00 | | 845 355.00 | 845 355.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 190 015.00 | 162 901.00 | 27 114.00 | 190 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 567.00 | 165 906.00 | 72 661.00 | 238 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 428.00 | 352 034.00 | 1 134 394.00 | 1 486 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 857.00 | 46 047.00 | 793 810.00 | 839 857.00 |
BZ Autres créances | 129 381.00 | | 129 381.00 | 129 381.00 |
CF Disponibilités | 720 990.00 | | 720 990.00 | 720 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 234.00 | 46 047.00 | 1 764 187.00 | 1 810 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 662.00 | 398 081.00 | 2 898 581.00 | 3 296 662.00 |
CU Autres participations | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 1 421 616.00 | 1 303 098.00 | | 1 421 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 156.00 | 118 517.00 | | 80 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 772.00 | 1 696 616.00 | | 1 776 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 229.00 | 24 979.00 | | 15 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 478.00 | 67 408.00 | | 67 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 747.00 | 193 399.00 | | 303 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 254.00 | 750 800.00 | | 733 254.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 7 579.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 809.00 | 1 044 165.00 | | 1 121 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 581.00 | 2 740 782.00 | | 2 898 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 224.00 | 962 259.00 | | 1 046 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 676.00 | | 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 317.00 | | 51 801.00 | 1 457 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 85 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 690.00 | 1 486 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 190.00 | 489 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 631.00 | | 49 800.00 | 861 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 842.00 | | 1 910.00 | 509 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 844.00 | | 91.00 | 85 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 117.00 | 32 107.00 | 22 190.00 | 342 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 276.00 | 6 951.00 | | 16 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 842.00 | 25 156.00 | 22 190.00 | 325 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 747.00 | 303 747.00 | | 303 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 579.00 | 2 101.00 | 67 476.00 | 69 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
UX Autres créances clients | 839 857.00 | 839 857.00 | | 839 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 499.00 | 8 391.00 | 8 107.00 | 14 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VP Divers | 129 381.00 | 129 381.00 | | 129 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733 254.00 | 733 254.00 | | 733 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 298.00 | 1 062 587.00 | 58 711.00 | 1 121 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 809.00 | 1 046 224.00 | 75 585.00 | 1 121 809.00 |