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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 276.00 | 14 888.00 | 1 388.00 | 16 276.00 |
AH Fonds commercial | 845 355.00 | | 845 355.00 | 845 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 190 015.00 | 150 902.00 | 39 114.00 | 190 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 100.00 | 168 479.00 | 100 621.00 | 269 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 145.00 | 340 343.00 | 1 132 802.00 | 1 473 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 867.00 | 29 391.00 | 699 476.00 | 728 867.00 |
BZ Autres créances | 142 571.00 | | 142 571.00 | 142 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 506 375.00 | | 506 375.00 | 506 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 974.00 | 29 391.00 | 1 495 583.00 | 1 524 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 120.00 | 369 735.00 | 2 628 385.00 | 2 998 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
CU Autres participations | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 1 184 938.00 | 1 070 949.00 | | 1 184 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 160.00 | 113 990.00 | | 118 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 099.00 | 1 459 939.00 | | 1 578 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 548.00 | 42 980.00 | | 48 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 374.00 | 246 351.00 | | 191 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 167.00 | 759 884.00 | | 738 167.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 5 746.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 286.00 | 1 122 368.00 | | 1 050 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 385.00 | 2 582 308.00 | | 2 628 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 982.00 | 41 071.00 | | 1 025 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232.00 | 807.00 | | 2 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 967 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 967 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 388.00 | |
GE Autres charges | | | 28 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 794.00 | 48 193.00 | | 46 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 714.00 | 24 158.00 | | 16 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 341.00 | 3 034 739.00 | | 3 020 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 181.00 | 2 920 749.00 | | 2 902 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 160.00 | 113 990.00 | | 118 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 732.00 | | | 1 449 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 699.00 | | | 496 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 611.00 | 32 733.00 | | 307 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 799.00 | 4 163.00 | | 16 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 812.00 | 28 569.00 | | 290 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 374.00 | 191 374.00 | | 191 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 316.00 | 22 013.00 | 24 303.00 | 46 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 398.00 | 944 095.00 | 66 303.00 | 1 010 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 286.00 | 1 025 982.00 | 24 303.00 | 1 050 286.00 |