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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 2 778.00 | 12 222.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 120.00 | 7 275.00 | 41 846.00 | 49 120.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 965.00 | 10 053.00 | 82 912.00 | 92 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
072 Créances – Autres | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
084 Disponibilités | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
110 Total général Actif | 161 349.00 | 10 053.00 | 151 297.00 | 161 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 724.00 | | | 380 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 640.00 | | | 640.00 |
224 Production immobilisée | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 144.00 | | | 386 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 517.00 | | | 237 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 654.00 | | | -40 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
252 Charges sociales | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
262 Autres charges | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 030.00 | | | 411 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 886.00 | | | -24 886.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -768.00 | | | -768.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 698.00 | | | -25 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 965.00 | | | 92 965.00 |