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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 11 778.00 | 3 222.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 233.00 | 33 851.00 | 23 383.00 | 57 233.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 078.00 | 45 629.00 | 55 450.00 | 101 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
060 Stock marchandises | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
072 Créances – Autres | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
084 Disponibilités | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 467.00 | | 112 467.00 | 112 467.00 |
110 Total général Actif | 213 545.00 | 45 629.00 | 167 916.00 | 213 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 996.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 780 752.00 | 466 737.00 | | 780 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 403.00 | 2 138.00 | | 2 403.00 |
230 Autres produits | 1 014.00 | 1 527.00 | | 1 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 169.00 | 470 402.00 | | 784 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 929.00 | 288 137.00 | | 513 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 598.00 | -5 554.00 | | -15 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 153.00 | 226.00 | | 1 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | 29.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 120 418.00 | 59 225.00 | | 120 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 2 924.00 | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 599.00 | 74 767.00 | | 86 599.00 |
252 Charges sociales | 25 001.00 | 23 576.00 | | 25 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 779.00 | 11 892.00 | | 11 779.00 |
262 Autres charges | 17 652.00 | 14 121.00 | | 17 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 320.00 | 469 343.00 | | 763 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 849.00 | 1 059.00 | | 20 849.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | | | 209.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | 1 430.00 | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 120.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -225.00 | -1 406.00 | | -225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 129.00 | 916.00 | | 20 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 078.00 | | | 101 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |