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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 8 778.00 | 6 222.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 233.00 | 25 071.00 | 32 162.00 | 57 233.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 078.00 | 33 849.00 | 67 229.00 | 101 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
060 Stock marchandises | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
072 Créances – Autres | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
084 Disponibilités | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
110 Total général Actif | 172 547.00 | 33 849.00 | 138 698.00 | 172 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 737.00 | 493 750.00 | | 466 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 138.00 | 1 603.00 | | 2 138.00 |
230 Autres produits | 1 527.00 | 3 308.00 | | 1 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 402.00 | 498 662.00 | | 470 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 137.00 | 286 114.00 | | 288 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 554.00 | 4 364.00 | | -5 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226.00 | 150.00 | | 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | 190.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 59 225.00 | 63 074.00 | | 59 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | 2 078.00 | | 2 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 767.00 | 77 032.00 | | 74 767.00 |
252 Charges sociales | 23 576.00 | 23 742.00 | | 23 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 892.00 | 11 904.00 | | 11 892.00 |
262 Autres charges | 14 121.00 | 14 622.00 | | 14 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 343.00 | 483 269.00 | | 469 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 059.00 | 15 393.00 | | 1 059.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | 1 685.00 | | 1 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 406.00 | -1 886.00 | | -1 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 916.00 | 15 594.00 | | 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 078.00 | | | 101 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 946.00 | | | 18 946.00 |