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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 14 778.00 | 222.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 233.00 | 40 798.00 | 16 435.00 | 57 233.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 078.00 | 55 576.00 | 45 502.00 | 101 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
060 Stock marchandises | 69 027.00 | | 69 027.00 | 69 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
072 Créances – Autres | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
084 Disponibilités | 105 531.00 | | 105 531.00 | 105 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 916.00 | | 211 916.00 | 211 916.00 |
110 Total général Actif | 312 994.00 | 55 576.00 | 257 418.00 | 312 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 849.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 915 177.00 | 780 752.00 | | 915 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 027.00 | 2 403.00 | | 2 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 531.00 | 1 014.00 | | 10 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 235.00 | 784 169.00 | | 929 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618 621.00 | 513 929.00 | | 618 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 585.00 | -15 598.00 | | -11 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 392.00 | 1 153.00 | | 1 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | -126.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 171 199.00 | 120 418.00 | | 171 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 2 513.00 | | 2 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 773.00 | 86 599.00 | | 83 773.00 |
252 Charges sociales | 24 064.00 | 25 001.00 | | 24 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 947.00 | 11 779.00 | | 9 947.00 |
262 Autres charges | 15 759.00 | 17 652.00 | | 15 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 916 062.00 | 763 320.00 | | 916 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 173.00 | 20 849.00 | | 13 173.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 209.00 | | |
294 Charges financières | 855.00 | 1 109.00 | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | -225.00 | | 1 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 809.00 | 20 129.00 | | 10 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 078.00 | | | 101 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |