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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 390 000.00 | 143 506.00 | 246 494.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 549.00 | 106 773.00 | 21 776.00 | 128 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 718.00 | 234 513.00 | 19 206.00 | 253 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 056.00 | 486 918.00 | 399 138.00 | 886 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 037.00 | 1 872.00 | 68 165.00 | 70 037.00 |
BN En cours de production de biens | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 096.00 | 2 219.00 | 160 877.00 | 163 096.00 |
BZ Autres créances | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 350.00 | | 1 120 350.00 | 1 120 350.00 |
CF Disponibilités | 227 012.00 | | 227 012.00 | 227 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 548.00 | 4 091.00 | 1 631 457.00 | 1 635 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 604.00 | 491 009.00 | 2 030 595.00 | 2 521 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 170 102.00 | | | 1 170 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 927.00 | | | 1 348 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 447.00 | | | 332 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 629.00 | | | 168 629.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 668.00 | | | 681 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 595.00 | | | 2 030 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 273.00 | | | 385 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 343.00 | | 1 267 343.00 | 1 267 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 343.00 | | 1 267 343.00 | 1 267 343.00 |
FM Production stockée | | | 11 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 374.00 | | | 1 298 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 405.00 | | | 1 161 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | | | 44.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44.00 | | | 44.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 296.00 | 576.00 | | 1 296.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | 2 795.00 | | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 564.00 | 190 664.00 | 900.00 | 191 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 197.00 | 366 802.00 | 195 638.00 | 663 197.00 |