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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 390 000.00 | 195 506.00 | 194 494.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 947.00 | 120 967.00 | 7 980.00 | 128 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 398.00 | 213 711.00 | 58 687.00 | 272 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 134.00 | 532 310.00 | 372 823.00 | 905 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 457.00 | 270.00 | 75 187.00 | 75 457.00 |
BN En cours de production de biens | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 616.00 | | 160 616.00 | 160 616.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 001.00 | | 800 001.00 | 800 001.00 |
CF Disponibilités | 194 578.00 | | 194 578.00 | 194 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 875.00 | 270.00 | 1 291 605.00 | 1 291 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 009.00 | 532 580.00 | 1 664 429.00 | 2 197 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 876 751.00 | | | 876 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 430.00 | | | 147 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 993.00 | | | 1 065 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 800.00 | | | 255 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 362.00 | | | 173 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 436.00 | | | 598 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 429.00 | | | 1 664 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 436.00 | | | 598 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
6N Sur stocks et en cours | 972.00 | | 702.00 | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | | 702.00 | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016.00 | | 746.00 | 1 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 800.00 | 255 800.00 | | 255 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 362.00 | 173 362.00 | | 173 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 154.00 | 195 254.00 | 900.00 | 196 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 214.00 | 578 214.00 | | 578 214.00 |