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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 390 000.00 | 169 506.00 | 220 494.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 947.00 | 114 867.00 | 14 080.00 | 128 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 232.00 | 238 515.00 | 27 717.00 | 266 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 968.00 | 525 014.00 | 373 953.00 | 898 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 903.00 | 972.00 | 69 931.00 | 70 903.00 |
BN En cours de production de biens | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 475.00 | | 198 475.00 | 198 475.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 331 045.00 | | 331 045.00 | 331 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 939.00 | 972.00 | 1 473 967.00 | 1 474 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 907.00 | 525 986.00 | 1 847 920.00 | 2 373 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 155 072.00 | | | 1 155 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 680.00 | | | 221 680.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 607.00 | | | 1 418 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 636.00 | | | 217 636.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 314.00 | | | 429 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 920.00 | | | 1 847 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 314.00 | | | 429 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | | | 44.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 872.00 | | 900.00 | 1 872.00 |
6T Sur comptes clients | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 091.00 | | 3 119.00 | 4 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 135.00 | | 3 119.00 | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 636.00 | 217 636.00 | | 217 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 875.00 | 205 975.00 | 900.00 | 206 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 673.00 | 414 673.00 | | 414 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |