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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 875.00 | 35 107.00 | 102 768.00 | 137 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 788.00 | 153 461.00 | 25 327.00 | 178 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 601.00 | 259 206.00 | 38 395.00 | 297 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 803.00 | 449 901.00 | 186 901.00 | 636 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
BP En cours de production de services | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 050.00 | | 267 050.00 | 267 050.00 |
BZ Autres créances | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
CF Disponibilités | 400 854.00 | | 400 854.00 | 400 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 158.00 | | 1 428 158.00 | 1 428 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 960.00 | 449 901.00 | 1 615 059.00 | 2 064 960.00 |
CU Autres participations | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 466 072.00 | | | 466 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 891.00 | | | 233 891.00 |
DL TOTAL (I) | 741 774.00 | | | 741 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 385.00 | | | 424 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 233.00 | | | 208 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 285.00 | | | 873 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 059.00 | | | 1 615 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 845.00 | | | 821 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 685.00 | | 23 325.00 | 635 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 208.00 | 636 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 208.00 | 476 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 271.00 | | 23 325.00 | 475 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 767.00 | 36 342.00 | 22 208.00 | 435 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 042.00 | 9 192.00 | | 28 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 724.00 | 27 151.00 | 22 208.00 | 407 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
UX Autres créances clients | 267 050.00 | 267 050.00 | | 267 050.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VI Groupe et associés | 424 385.00 | 424 385.00 | | 424 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 679.00 | 283 679.00 | | 283 679.00 |
VW T.V.A. | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 845.00 | 821 845.00 | | 821 845.00 |