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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AP Constructions | 396 107.00 | 252 286.00 | 143 821.00 | 396 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 022.00 | 961 350.00 | 230 671.00 | 1 192 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 882.00 | 27 230.00 | 21 652.00 | 48 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 046.00 | 1 256 813.00 | 540 233.00 | 1 797 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
BN En cours de production de biens | 119 399.00 | 1 759.00 | 117 640.00 | 119 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 785.00 | 19 266.00 | 528 518.00 | 547 785.00 |
BZ Autres créances | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
CF Disponibilités | 399 158.00 | | 399 158.00 | 399 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 994.00 | 21 025.00 | 1 178 968.00 | 1 199 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 041.00 | 1 277 839.00 | 1 719 202.00 | 2 997 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 948 911.00 | 948 911.00 | | 948 911.00 |
DH Report à nouveau | -37 339.00 | | | -37 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 310.00 | -37 339.00 | | -229 310.00 |
DK Provisions réglementées | 11 378.00 | 17 040.00 | | 11 378.00 |
DL TOTAL (I) | 913 639.00 | 1 148 612.00 | | 913 639.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 591.00 | 30 267.00 | | 41 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 591.00 | 30 267.00 | | 51 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 707.00 | 198 027.00 | | 181 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 479.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 132.00 | 408 902.00 | | 335 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 488.00 | 197 983.00 | | 234 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | 13 800.00 | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 897.00 | 11 097.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 971.00 | 830 290.00 | | 753 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 202.00 | 2 009 170.00 | | 1 719 202.00 |