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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 568.00 | 24 367.00 | 9 200.00 | 33 568.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AP Constructions | 411 942.00 | 373 466.00 | 38 475.00 | 411 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 302.00 | 1 320 358.00 | 151 943.00 | 1 472 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 581.00 | 92 135.00 | 40 445.00 | 132 581.00 |
BF Prêts | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 482.00 | 1 810 328.00 | 384 154.00 | 2 194 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BN En cours de production de biens | 277 184.00 | 2 723.00 | 274 461.00 | 277 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 626.00 | | 679 626.00 | 679 626.00 |
BZ Autres créances | 105 805.00 | | 105 805.00 | 105 805.00 |
CF Disponibilités | 1 051 610.00 | | 1 051 610.00 | 1 051 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 174.00 | 2 723.00 | 2 137 451.00 | 2 140 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 656.00 | 1 813 051.00 | 2 521 605.00 | 4 334 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 291 566.00 | 1 071 325.00 | | 1 291 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 144.00 | 220 240.00 | | 163 144.00 |
DK Provisions réglementées | 1 984.00 | 1 197.00 | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 695.00 | 1 512 763.00 | | 1 676 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 72 808.00 | 86 628.00 | | 72 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 808.00 | 96 628.00 | | 72 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 778.00 | 165 484.00 | | 89 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 351.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 744.00 | 487 613.00 | | 434 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 147.00 | 344 604.00 | | 247 147.00 |
EA Autres dettes | | 59 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 102.00 | 1 057 933.00 | | 772 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 605.00 | 2 667 325.00 | | 2 521 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 979.00 | 968 433.00 | | 743 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 306.00 | | 12 119.00 | 2 201 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 943.00 | 2 194 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 299.00 | 41 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 644.00 | 2 119 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 022.00 | | 467.00 | 42 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 722.00 | | 11 652.00 | 2 125 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 092.00 | 97 179.00 | 18 943.00 | 1 732 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 146.00 | 4 520.00 | 1 299.00 | 21 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 946.00 | 92 659.00 | 17 644.00 | 1 710 946.00 |