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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AP Constructions | 390 966.00 | 288 029.00 | 102 936.00 | 390 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 646.00 | 1 072 564.00 | 161 081.00 | 1 233 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 542.00 | 32 272.00 | 14 269.00 | 46 542.00 |
BF Prêts | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 731.00 | 1 407 355.00 | 422 376.00 | 1 829 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BN En cours de production de biens | 219 503.00 | 15 408.00 | 204 095.00 | 219 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 364.00 | | 819 364.00 | 819 364.00 |
BZ Autres créances | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
CF Disponibilités | 436 762.00 | | 436 762.00 | 436 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 390.00 | 15 408.00 | 1 578 982.00 | 1 594 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 122.00 | 1 422 763.00 | 2 001 359.00 | 3 424 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 948 911.00 | | | 948 911.00 |
DH Report à nouveau | -257 118.00 | | | -257 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
DK Provisions réglementées | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 854.00 | | | 1 032 854.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 283.00 | | | 137 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 420.00 | | | 489 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 674.00 | | | 258 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 439.00 | | | 887 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 359.00 | | | 2 001 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 957.00 | | | 793 957.00 |