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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 399.00 | 21 145.00 | 13 254.00 | 34 399.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AP Constructions | 411 942.00 | 353 999.00 | 57 942.00 | 411 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 340.00 | 1 284 248.00 | 193 091.00 | 1 477 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 536.00 | 72 697.00 | 60 838.00 | 133 536.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 306.00 | 1 732 091.00 | 469 214.00 | 2 201 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BN En cours de production de biens | 192 429.00 | 469.00 | 191 960.00 | 192 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 478.00 | | 900 478.00 | 900 478.00 |
BZ Autres créances | 276 197.00 | | 276 197.00 | 276 197.00 |
CF Disponibilités | 805 367.00 | | 805 367.00 | 805 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 579.00 | 469.00 | 2 198 110.00 | 2 198 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 886.00 | 1 732 560.00 | 2 667 325.00 | 4 399 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 071 325.00 | 948 911.00 | | 1 071 325.00 |
DH Report à nouveau | | -48 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 240.00 | 171 409.00 | | 220 240.00 |
DK Provisions réglementées | 1 197.00 | 511.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 763.00 | 1 291 836.00 | | 1 512 763.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 628.00 | 69 219.00 | | 86 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 628.00 | 79 219.00 | | 96 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 484.00 | 236 294.00 | | 165 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 309.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 613.00 | 519 422.00 | | 487 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 604.00 | 261 407.00 | | 344 604.00 |
EA Autres dettes | 59 880.00 | 75 480.00 | | 59 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 933.00 | 1 166 863.00 | | 1 057 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 325.00 | 2 537 919.00 | | 2 667 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 692.00 | | 37 956.00 | 2 175 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 341.00 | 2 201 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 341.00 | 2 125 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 611.00 | | 14 411.00 | 27 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 518.00 | | 23 545.00 | 2 114 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 440.00 | 107 652.00 | | 1 624 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 603.00 | 4 542.00 | | 16 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 836.00 | 103 110.00 | | 1 607 836.00 |