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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
AH Fonds commercial | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
AP Constructions | 56 710.00 | 51 054.00 | 5 656.00 | 56 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 963.00 | 597 506.00 | 2 457.00 | 599 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 111.00 | 149 714.00 | 397.00 | 150 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 092.00 | | 449 092.00 | 449 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 865.00 | 854 670.00 | 873 194.00 | 1 727 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 888.00 | | 219 888.00 | 219 888.00 |
BN En cours de production de biens | | 852.00 | -852.00 | |
BP En cours de production de services | 202 072.00 | | 202 072.00 | 202 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 972.00 | 32 252.00 | 512 720.00 | 544 972.00 |
BZ Autres créances | 157 897.00 | | 157 897.00 | 157 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 548.00 | | 108 548.00 | 108 548.00 |
CF Disponibilités | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 926.00 | 33 104.00 | 1 308 822.00 | 1 341 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 791.00 | 887 774.00 | 2 182 017.00 | 3 069 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DG Autres réserves | 698 093.00 | 698 093.00 | | 698 093.00 |
DH Report à nouveau | 306 643.00 | 324 117.00 | | 306 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 365.00 | -17 474.00 | | -91 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 834.00 | 1 274 199.00 | | 1 182 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 286.00 | 7 624.00 | | 12 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 933.00 | | | 303 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 578.00 | 340 266.00 | | 313 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 977.00 | 283 154.00 | | 239 977.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 37 704.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 183.00 | 793 749.00 | | 999 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 017.00 | 2 067 947.00 | | 2 182 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 250.00 | 793 749.00 | | 695 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 528.00 | 12 017.00 | 463 544.00 | 451 528.00 |
FD Production vendue biens | 2 426 560.00 | 353 820.00 | 2 780 380.00 | 2 426 560.00 |
FG Production vendue services | 196 040.00 | 14 514.00 | 210 555.00 | 196 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 128.00 | 380 350.00 | 3 454 479.00 | 3 074 128.00 |
FM Production stockée | | | -1 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 9 706.00 | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 9 706.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | 576.00 | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 576.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | 9 129.00 | | -3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 726.00 | 3 810 604.00 | | 3 504 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 091.00 | 3 828 078.00 | | 3 596 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 365.00 | -17 474.00 | | -91 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 048.00 | 563 605.00 | | 1 684 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 788.00 | 819 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 788.00 | 1 727 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 784.00 | | | 806 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 285.00 | 563 605.00 | | 775 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 181.00 | 15 489.00 | | 839 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 785.00 | 15 489.00 | | 782 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 174.00 | 852.00 | 10 174.00 | 10 174.00 |
6T Sur comptes clients | 11 540.00 | 22 069.00 | 1 357.00 | 11 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 714.00 | 22 921.00 | 11 531.00 | 21 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 714.00 | 22 921.00 | 11 531.00 | 21 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 921.00 | 11 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 578.00 | 313 578.00 | | 313 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 378.00 | 104 378.00 | | 104 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 092.00 | | | 449 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 010.00 | 27 974.00 | | 60 010.00 |
UX Autres créances clients | 506 310.00 | | | 506 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
VP Divers | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 916.00 | 744 788.00 | 481 128.00 | 1 225 916.00 |
VW T.V.A. | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 250.00 | 695 250.00 | | 695 250.00 |