| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
AH Fonds commercial | 105 582.00 | | 105 582.00 | 105 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 891.00 | 43 269.00 | 5 621.00 | 48 891.00 |
AP Constructions | 186 154.00 | 111 780.00 | 74 373.00 | 186 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 318.00 | 781 419.00 | 38 898.00 | 820 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 443.00 | 186 613.00 | 66 829.00 | 253 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 202.00 | | 99 202.00 | 99 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 305.00 | 1 195 796.00 | 390 509.00 | 1 586 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 028.00 | | 392 028.00 | 392 028.00 |
BN En cours de production de biens | 176 140.00 | | 176 140.00 | 176 140.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 163 614.00 | | 163 614.00 | 163 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 953.00 | 28 740.00 | 721 213.00 | 749 953.00 |
BZ Autres créances | 383 914.00 | | 383 914.00 | 383 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
CF Disponibilités | 173 591.00 | | 173 591.00 | 173 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 515.00 | 28 740.00 | 2 130 775.00 | 2 159 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 820.00 | 1 224 536.00 | 2 521 284.00 | 3 745 820.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 240 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DG Autres réserves | 698 092.00 | 698 092.00 | | 698 092.00 |
DH Report à nouveau | 487 014.00 | 327 365.00 | | 487 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 508.00 | 159 649.00 | | -148 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 061.00 | 1 454 569.00 | | 1 482 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 150.00 | 14 562.00 | | 24 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 133.00 | 264 802.00 | | 269 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 957.00 | 354 507.00 | | 488 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 070.00 | 254 810.00 | | 251 070.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 3 351.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 223.00 | 892 034.00 | | 1 039 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 284.00 | 2 346 603.00 | | 2 521 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 836.00 | | 1 011 836.00 | 1 011 836.00 |
FD Production vendue biens | 3 820 963.00 | | 3 820 963.00 | 3 820 963.00 |
FG Production vendue services | 386 438.00 | | 386 438.00 | 386 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 219 237.00 | | 5 219 237.00 | 5 219 237.00 |
FM Production stockée | | | -178 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 000.00 | 7 604.00 | | 1 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | 14 121.00 | | 1 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393 199.00 | 6 604.00 | | 1 393 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 199.00 | 6 604.00 | | 1 393 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 800.00 | 7 517.00 | | 406 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055 774.00 | 3 715 772.00 | | 7 055 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 283.00 | 3 556 123.00 | | 7 204 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 508.00 | 159 649.00 | | -148 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 995.00 | | 510 357.00 | 1 858 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 783 046.00 | | 99 203.00 | 783 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 783 046.00 | | 1 586 305.00 | 783 046.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 979.00 | | 122 753.00 | 101 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 960.00 | | 345 956.00 | 913 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 056.00 | | 39 193.00 | 843 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 017.00 | 321 778.00 | | 874 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 455.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 396.00 | 57 131.00 | | 56 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 621.00 | 262 192.00 | | 817 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 597.00 | | 146 102.00 | 35 597.00 |
6T Sur comptes clients | 32 885.00 | | 7 930.00 | 32 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 482.00 | | 154 032.00 | 68 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 482.00 | | 154 032.00 | 68 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 958.00 | 488 958.00 | | 488 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 203.00 | | 99 203.00 | 99 203.00 |
UX Autres créances clients | 715 488.00 | 715 488.00 | | 715 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
VB T. V. A. | 142 079.00 | 142 079.00 | | 142 079.00 |
VC Groupe et associés | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 479.00 | 1 118 811.00 | 133 668.00 | 1 252 479.00 |
VW T.V.A. | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 089.00 | 770 089.00 | | 770 089.00 |