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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
AH Fonds commercial | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
AP Constructions | 83 232.00 | 54 065.00 | 29 167.00 | 83 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 340.00 | 599 437.00 | 12 902.00 | 612 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 111.00 | 150 020.00 | 92.00 | 150 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 149.00 | | 437 149.00 | 437 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 903.00 | 859 918.00 | 894 985.00 | 1 754 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 486.00 | 12 886.00 | 193 600.00 | 206 486.00 |
BN En cours de production de biens | | 7 303.00 | -7 303.00 | |
BP En cours de production de services | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 735.00 | 33 300.00 | 601 435.00 | 634 735.00 |
BZ Autres créances | 162 629.00 | | 162 629.00 | 162 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 691.00 | | 111 691.00 | 111 691.00 |
CF Disponibilités | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 937.00 | 53 489.00 | 1 359 448.00 | 1 412 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 839.00 | 913 407.00 | 2 254 432.00 | 3 167 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DG Autres réserves | 698 093.00 | 698 093.00 | | 698 093.00 |
DH Report à nouveau | 215 278.00 | 306 643.00 | | 215 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 087.00 | -91 365.00 | | 112 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 920.00 | 1 182 834.00 | | 1 294 920.00 |
DP Provisions pour risques | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 061.00 | 12 286.00 | | 12 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 488.00 | 303 933.00 | | 271 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 524.00 | 313 578.00 | | 421 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 950.00 | 239 977.00 | | 241 950.00 |
EA Autres dettes | 5 972.00 | 4 408.00 | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 995.00 | 999 183.00 | | 952 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 432.00 | 2 182 017.00 | | 2 254 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 507.00 | 695 250.00 | | 681 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 367.00 | 12 739.00 | 561 107.00 | 548 367.00 |
FD Production vendue biens | 2 632 308.00 | 403 875.00 | 3 036 183.00 | 2 632 308.00 |
FG Production vendue services | 164 722.00 | 10 783.00 | 175 505.00 | 164 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 397.00 | 427 397.00 | 3 772 794.00 | 3 345 397.00 |
FM Production stockée | | | 1 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 201.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 153.00 | 1 382.00 | | 7 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 153.00 | 1 382.00 | | 7 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 424.00 | 4 965.00 | | 7 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 941.00 | 4 965.00 | | 13 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 788.00 | -3 583.00 | | -6 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 393.00 | 3 504 726.00 | | 3 828 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 307.00 | 3 596 091.00 | | 3 716 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 087.00 | -91 365.00 | | 112 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 865.00 | | 517 189.00 | 1 727 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 151.00 | 807 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 151.00 | 1 754 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 784.00 | | 38 898.00 | 806 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 102.00 | | 478 291.00 | 819 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 670.00 | 5 248.00 | | 854 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 274.00 | 5 248.00 | | 798 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 517.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 852.00 | 19 337.00 | | 852.00 |
6T Sur comptes clients | 32 252.00 | 2 004.00 | 955.00 | 32 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 104.00 | 21 341.00 | 955.00 | 33 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 104.00 | 27 858.00 | 955.00 | 33 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 524.00 | 421 524.00 | | 421 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 149.00 | | | 437 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 093.00 | 28 058.00 | | 60 093.00 |
UX Autres créances clients | 594 814.00 | | | 594 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
VP Divers | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 521.00 | 842 337.00 | 469 184.00 | 1 311 521.00 |
VW T.V.A. | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 507.00 | 681 507.00 | | 681 507.00 |