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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
AH Fonds commercial | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
AP Constructions | 141 661.00 | 64 606.00 | 77 055.00 | 141 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 340.00 | 601 745.00 | 10 594.00 | 612 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 959.00 | 151 270.00 | 8 689.00 | 159 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 046.00 | | 473 046.00 | 473 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 995.00 | 874 017.00 | 984 977.00 | 1 858 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 038.00 | 13 814.00 | 181 224.00 | 195 038.00 |
BN En cours de production de biens | | 13 527.00 | -13 527.00 | |
BP En cours de production de services | 257 339.00 | | 257 339.00 | 257 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 020.00 | 8 256.00 | 24 764.00 | 33 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 628.00 | 32 885.00 | 582 743.00 | 615 628.00 |
BZ Autres créances | 179 457.00 | | 179 457.00 | 179 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 243.00 | | 109 243.00 | 109 243.00 |
CF Disponibilités | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 109.00 | 68 482.00 | 1 361 627.00 | 1 430 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 104.00 | 942 500.00 | 2 346 604.00 | 3 289 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DG Autres réserves | 698 093.00 | 698 093.00 | | 698 093.00 |
DH Report à nouveau | 327 365.00 | 215 278.00 | | 327 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 649.00 | 112 087.00 | | 159 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 570.00 | 1 294 920.00 | | 1 454 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 562.00 | 12 061.00 | | 14 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 802.00 | 271 488.00 | | 264 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 507.00 | 421 524.00 | | 354 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 811.00 | 241 950.00 | | 254 811.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 5 972.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 034.00 | 952 995.00 | | 892 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 604.00 | 2 254 432.00 | | 2 346 604.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 232.00 | 681 507.00 | | 627 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 526.00 | 18 011.00 | 408 537.00 | 390 526.00 |
FD Production vendue biens | 2 568 983.00 | 473 729.00 | 3 042 712.00 | 2 568 983.00 |
FG Production vendue services | 156 384.00 | 9 812.00 | 166 196.00 | 156 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 892.00 | 501 553.00 | 3 617 445.00 | 3 115 892.00 |
FM Production stockée | | | 51 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 403.00 | 39 993.00 | | 7 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 605.00 | 7 153.00 | | 7 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 122.00 | 7 153.00 | | 14 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 604.00 | 7 424.00 | | 6 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 604.00 | 13 941.00 | | 6 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 518.00 | -6 788.00 | | 7 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 772.00 | 3 828 393.00 | | 3 715 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 123.00 | 3 716 307.00 | | 3 556 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 649.00 | 112 087.00 | | 159 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 903.00 | | 104 175.00 | 1 754 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 843 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 1 858 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 682.00 | | 68 277.00 | 845 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 242.00 | | 35 898.00 | 807 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 918.00 | 14 099.00 | | 859 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 522.00 | 14 099.00 | | 803 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 189.00 | 35 597.00 | 20 189.00 | 20 189.00 |
6T Sur comptes clients | 33 300.00 | 869.00 | 1 283.00 | 33 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 489.00 | 36 466.00 | 21 472.00 | 53 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 006.00 | 36 466.00 | 27 989.00 | 60 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 466.00 | 21 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 507.00 | 354 507.00 | | 354 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 046.00 | | 473 046.00 | 473 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 010.00 | 27 974.00 | 32 036.00 | 60 010.00 |
UX Autres créances clients | 576 200.00 | 576 200.00 | | 576 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VB T. V. A. | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VI Groupe et associés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VP Divers | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 879.00 | 843 797.00 | 505 082.00 | 1 348 879.00 |
VW T.V.A. | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 232.00 | 627 232.00 | | 627 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |