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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 355.00 | 29 048.00 | 307.00 | 29 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 213.00 | 78 201.00 | 10 012.00 | 88 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 568.00 | 115 249.00 | 10 319.00 | 125 568.00 |
BT Marchandises | 869 952.00 | | 869 952.00 | 869 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 962.00 | 16 720.00 | 421 242.00 | 437 962.00 |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 996.00 | | 199 996.00 | 199 996.00 |
CF Disponibilités | 1 346 019.00 | | 1 346 019.00 | 1 346 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 007.00 | 16 720.00 | 2 854 287.00 | 2 871 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 575.00 | 131 969.00 | 2 864 606.00 | 2 996 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 2 596 732.00 | 2 495 654.00 | | 2 596 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 985.00 | 101 078.00 | | 96 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 618.00 | 2 672 632.00 | | 2 769 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 172.00 | 10 549.00 | | 12 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 172.00 | 10 549.00 | | 12 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 487.00 | | 16 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 315.00 | 62 336.00 | | 66 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 816.00 | 79 033.00 | | 82 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 606.00 | 2 762 215.00 | | 2 864 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 816.00 | 79 033.00 | | 82 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 544.00 | | 3 000.00 | 134 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 8 975.00 | 125 568.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 8 975.00 | 117 568.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 544.00 | | 3 000.00 | 126 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 986.00 | 11 238.00 | 8 975.00 | 112 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 986.00 | 11 238.00 | 8 975.00 | 104 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 549.00 | 1 623.00 | | 10 549.00 |
6T Sur comptes clients | 15 179.00 | 1 541.00 | | 15 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 179.00 | 1 541.00 | | 15 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 728.00 | 3 164.00 | | 25 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
UX Autres créances clients | 418 785.00 | | | 418 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 948.00 | 450 948.00 | | 450 948.00 |
VW T.V.A. | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 778.00 | 5 643.00 | | 5 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 467.00 | 10 214.00 | | 8 467.00 |
ST Autres comptes | 85 981.00 | 103 762.00 | | 85 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 90 226.00 | 87 844.00 | | 90 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | 1 947.00 | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 864.00 | 7 590.00 | | 7 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 300.00 | 295 479.00 | | 304 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 273.00 | 54 399.00 | | 38 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 674.00 | 201 819.00 | | 184 674.00 |