| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | 8 320.00 | 279.00 | 8 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 517.00 | 22 820.00 | 697.00 | 23 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 152.00 | 52 408.00 | 22 743.00 | 75 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 268.00 | 83 549.00 | 23 719.00 | 107 268.00 |
BT Marchandises | 727 493.00 | 48 541.00 | 678 952.00 | 727 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 299.00 | | 486 299.00 | 486 299.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 500.00 | | 902 500.00 | 902 500.00 |
CF Disponibilités | 1 375 700.00 | | 1 375 700.00 | 1 375 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 774.00 | 48 541.00 | 3 449 233.00 | 3 497 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 042.00 | 132 090.00 | 3 472 952.00 | 3 605 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 3 168 584.00 | 3 092 546.00 | | 3 168 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 161.00 | 76 038.00 | | 118 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 645.00 | 3 244 484.00 | | 3 362 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 287.00 | 18 664.00 | | 20 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 287.00 | 18 664.00 | | 20 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 625.00 | 13 805.00 | | 18 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 394.00 | 55 175.00 | | 71 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 019.00 | 68 980.00 | | 90 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 952.00 | 3 332 128.00 | | 3 472 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 019.00 | 68 980.00 | | 90 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 504.00 | | 1 404.00 | 132 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 640.00 | 107 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 640.00 | 98 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 904.00 | | 1 404.00 | 123 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 968.00 | 12 146.00 | 26 565.00 | 97 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 042.00 | 279.00 | | 8 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 926.00 | 11 867.00 | 26 565.00 | 89 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 664.00 | 1 623.00 | | 18 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 664.00 | 50 164.00 | | 18 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UX Autres créances clients | 486 299.00 | 486 299.00 | | 486 299.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 080.00 | 492 080.00 | | 492 080.00 |
VW T.V.A. | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | 5 542.00 | | 5 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 220.00 | 10 834.00 | | 9 220.00 |
ST Autres comptes | 78 139.00 | 75 493.00 | | 78 139.00 |
YT Sous‐traitance | 113 200.00 | 90 922.00 | | 113 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | 2 151.00 | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 083.00 | 7 693.00 | | 8 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 541.00 | 260 456.00 | | 326 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 758.00 | 31 290.00 | | 34 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 559.00 | 177 250.00 | | 200 559.00 |