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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | 8 042.00 | 558.00 | 8 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 638.00 | 29 684.00 | 953.00 | 30 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 267.00 | 60 242.00 | 33 025.00 | 93 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 504.00 | 97 968.00 | 34 536.00 | 132 504.00 |
BT Marchandises | 746 229.00 | | 746 229.00 | 746 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 730.00 | | 336 730.00 | 336 730.00 |
BZ Autres créances | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 500.00 | | 802 500.00 | 802 500.00 |
CF Disponibilités | 1 390 625.00 | | 1 390 625.00 | 1 390 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 592.00 | | 3 297 592.00 | 3 297 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 096.00 | 97 968.00 | 3 332 128.00 | 3 430 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 3 092 546.00 | 2 976 729.00 | | 3 092 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 038.00 | 115 817.00 | | 76 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 484.00 | 3 168 446.00 | | 3 244 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 664.00 | 17 041.00 | | 18 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 664.00 | 17 041.00 | | 18 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 805.00 | 18 687.00 | | 13 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 175.00 | 51 481.00 | | 55 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 980.00 | 70 168.00 | | 68 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 128.00 | 3 255 655.00 | | 3 332 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 980.00 | 70 168.00 | | 68 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 904.00 | | 599.00 | 131 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 599.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 412.00 | 12 556.00 | | 85 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 42.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 412.00 | 12 515.00 | | 77 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 041.00 | 1 623.00 | | 17 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 041.00 | 1 623.00 | | 17 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
UX Autres créances clients | 336 730.00 | 336 730.00 | | 336 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 238.00 | 358 238.00 | | 358 238.00 |
VW T.V.A. | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | 5 699.00 | | 5 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 834.00 | 9 940.00 | | 10 834.00 |
ST Autres comptes | 75 493.00 | 81 547.00 | | 75 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 571.00 | | |
YT Sous‐traitance | 90 922.00 | 124 492.00 | | 90 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | 2 338.00 | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 693.00 | 8 037.00 | | 7 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 456.00 | 319 656.00 | | 260 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 290.00 | 34 800.00 | | 31 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 250.00 | 216 551.00 | | 177 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |