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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 355.00 | 29 260.00 | 95.00 | 29 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 660.00 | 77 491.00 | 3 169.00 | 80 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 015.00 | 114 751.00 | 3 264.00 | 118 015.00 |
BT Marchandises | 605 549.00 | | 605 549.00 | 605 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 899.00 | | 401 899.00 | 401 899.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 996.00 | | 199 996.00 | 199 996.00 |
CF Disponibilités | 1 939 567.00 | | 1 939 567.00 | 1 939 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 571.00 | | 3 154 571.00 | 3 154 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 586.00 | 114 751.00 | 3 157 835.00 | 3 272 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 2 822 974.00 | 2 693 718.00 | | 2 822 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 756.00 | 129 256.00 | | 153 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 629.00 | 2 898 874.00 | | 3 052 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 418.00 | 13 795.00 | | 15 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 418.00 | 13 795.00 | | 15 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 078.00 | 29 450.00 | | 30 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 710.00 | 73 113.00 | | 59 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 788.00 | 102 563.00 | | 89 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 835.00 | 3 015 232.00 | | 3 157 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 788.00 | 102 563.00 | | 89 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 209.00 | | | 126 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 194.00 | 118 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 194.00 | 110 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 104.00 | 3 841.00 | 8 194.00 | 119 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 104.00 | 3 841.00 | 8 194.00 | 111 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 795.00 | 1 623.00 | | 13 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 795.00 | 1 623.00 | | 13 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
UX Autres créances clients | 401 899.00 | 401 899.00 | | 401 899.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 458.00 | 409 458.00 | | 409 458.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 788.00 | 89 788.00 | | 89 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 263.00 | 5 978.00 | | 6 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 785.00 | 8 935.00 | | 8 785.00 |
ST Autres comptes | 85 541.00 | 84 254.00 | | 85 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 516.00 | | |
YT Sous‐traitance | 104 689.00 | 102 733.00 | | 104 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | 2 105.00 | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 439.00 | 8 083.00 | | 8 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 583.00 | 326 774.00 | | 330 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 442.00 | 33 370.00 | | 34 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 015.00 | 196 437.00 | | 199 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |