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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AP Constructions | 166 275.00 | 45 503.00 | 120 772.00 | 166 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 791.00 | 1 096.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 399.00 | 206 139.00 | 127 260.00 | 333 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 689.00 | 255 232.00 | 249 458.00 | 504 689.00 |
BT Marchandises | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 574.00 | | 622 574.00 | 622 574.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 924.00 | | 702 924.00 | 702 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 613.00 | 255 232.00 | 952 382.00 | 1 207 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 109 345.00 | 10 849 589.00 | | 10 109 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 295.00 | 3 680.00 | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 975.00 | 25 305.00 | | 25 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 090.00 | 49 696.00 | | 54 090.00 |
252 Charges sociales | 11 572.00 | 12 935.00 | | 11 572.00 |
262 Autres charges | 592.00 | 963.00 | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 444.00 | 375 813.00 | | 375 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 291.00 | 105 498.00 | | 93 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 888.00 | 7 315.00 | | 888.00 |
294 Charges financières | 7 240.00 | 7 961.00 | | 7 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 6 416.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 791.00 | 98 437.00 | | 86 791.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 791.00 | 98 437.00 | | 86 791.00 |
DL TOTAL (I) | 95 591.00 | 107 237.00 | | 95 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 204.00 | 157 030.00 | | 100 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 848.00 | 68 140.00 | | 73 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 790.00 | 888 065.00 | | 856 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 382.00 | 995 302.00 | | 952 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 015.00 | 39 217.00 | | 216 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 216.00 | 39 217.00 | | 213 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 009.00 | 362 009.00 | | 362 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 120.00 | 190 120.00 | | 190 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 222.00 | 66 397.00 | 54 074.00 | 125 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 466.00 | 638 466.00 | | 638 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 403.00 | 792 578.00 | 54 074.00 | 851 403.00 |