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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | 4 794.00 | 2 609.00 | 7 402.00 |
AP Constructions | 166 275.00 | 100 928.00 | 65 347.00 | 166 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 580.00 | 9 294.00 | 9 286.00 | 18 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 559.00 | 349 924.00 | 119 635.00 | 469 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 150.00 | 464 940.00 | 197 210.00 | 662 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BT Marchandises | 99 442.00 | | 99 442.00 | 99 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 967.00 | | 1 043 967.00 | 1 043 967.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 588.00 | | 1 176 588.00 | 1 176 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 739.00 | 464 940.00 | 1 373 798.00 | 1 838 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 034.00 | 122 180.00 | | 80 034.00 |
DL TOTAL (I) | 88 834.00 | 130 980.00 | | 88 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 627.00 | 163 085.00 | | 334 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 266.00 | 485 284.00 | | 522 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | 220.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 030.00 | 203 729.00 | | 272 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 197.00 | 153 821.00 | | 155 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 964.00 | 1 006 140.00 | | 1 284 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 798.00 | 1 137 120.00 | | 1 373 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 326.00 | 65 588.00 | 21 973.00 | 421 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 1 534.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 066.00 | 64 054.00 | 21 973.00 | 418 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 030.00 | 272 030.00 | | 272 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 196.00 | 155 196.00 | | 155 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 266.00 | 522 266.00 | | 522 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 626.00 | 292 443.00 | 42 184.00 | 334 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064 349.00 | 1 064 349.00 | | 1 064 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 349.00 | 1 064 349.00 | | 1 064 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 119.00 | 1 241 935.00 | 42 184.00 | 1 284 119.00 |