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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | 3 259.00 | 4 143.00 | 7 402.00 |
AP Constructions | 166 275.00 | 89 843.00 | 76 432.00 | 166 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 580.00 | 5 369.00 | 12 211.00 | 17 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 920.00 | 322 854.00 | 131 066.00 | 453 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 507.00 | 421 326.00 | 224 181.00 | 645 507.00 |
BT Marchandises | 109 930.00 | | 109 930.00 | 109 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 415.00 | | 797 415.00 | 797 415.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 939.00 | | 912 939.00 | 912 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 445.00 | 421 326.00 | 1 137 120.00 | 1 558 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 180.00 | 97 841.00 | | 122 180.00 |
DL TOTAL (I) | 130 980.00 | 106 641.00 | | 130 980.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 233 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 085.00 | 103 169.00 | | 163 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 284.00 | 459 439.00 | | 485 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 729.00 | 148 827.00 | | 203 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 821.00 | 118 261.00 | | 153 821.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 140.00 | 1 063 104.00 | | 1 006 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 120.00 | 1 169 745.00 | | 1 137 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 218.00 | 62 608.00 | 9 500.00 | 368 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 460.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 419.00 | 62 148.00 | 9 500.00 | 365 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 729.00 | 203 729.00 | | 203 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 821.00 | 153 821.00 | | 153 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 284.00 | 485 284.00 | | 485 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 086.00 | 90 150.00 | 72 935.00 | 163 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 589.00 | 801 589.00 | | 801 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 589.00 | 801 589.00 | | 801 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 920.00 | 932 984.00 | 72 935.00 | 1 005 920.00 |