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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AP Constructions | 166 275.00 | 78 758.00 | 87 517.00 | 166 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 987.00 | 2 372.00 | 9 616.00 | 11 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 448.00 | 284 289.00 | 156 159.00 | 440 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 838.00 | 368 218.00 | 253 620.00 | 621 838.00 |
BT Marchandises | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 500.00 | | 836 500.00 | 836 500.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 125.00 | | 916 125.00 | 916 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 963.00 | 368 218.00 | 1 169 745.00 | 1 537 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 841.00 | 71 018.00 | | 97 841.00 |
DL TOTAL (I) | 106 641.00 | 79 818.00 | | 106 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 233 168.00 | 124 140.00 | | 233 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 608.00 | 514 569.00 | | 562 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 827.00 | 141 917.00 | | 148 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 261.00 | 89 027.00 | | 118 261.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 104.00 | 869 652.00 | | 1 063 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 745.00 | 949 471.00 | | 1 169 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 379.00 | 58 103.00 | 34 265.00 | 344 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 580.00 | 58 103.00 | 34 265.00 | 341 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 827.00 | 148 827.00 | | 148 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 261.00 | 118 261.00 | | 118 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 679.00 | 459 679.00 | | 459 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 337.00 | 233 108.00 | 94 933.00 | 336 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 604.00 | 841 604.00 | | 841 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 604.00 | 841 604.00 | | 841 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 104.00 | 959 875.00 | 94 933.00 | 1 063 104.00 |