| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 95 240.00 | 92 057.00 | 3 183.00 | 95 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 529.00 | 16 846.00 | 3 684.00 | 20 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 716.00 | 101 559.00 | 38 157.00 | 139 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 149.00 | 211 003.00 | 91 146.00 | 302 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BT Marchandises | 86 637.00 | 13 631.00 | 73 006.00 | 86 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 394.00 | 81 059.00 | 905 335.00 | 986 394.00 |
BZ Autres créances | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 838.00 | | 336 838.00 | 336 838.00 |
CF Disponibilités | 645 702.00 | | 645 702.00 | 645 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 680.00 | 94 690.00 | 2 084 990.00 | 2 179 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 829.00 | 305 693.00 | 2 176 136.00 | 2 481 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 588.00 | | | 1 078 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 396.00 | | | 288 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 983.00 | | | 1 476 983.00 |
DP Provisions pour risques | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 292.00 | | | 374 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 422.00 | | | 219 422.00 |
EA Autres dettes | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 723.00 | | | 689 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 136.00 | | | 2 176 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 263.00 | | | 679 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 598.00 | | 2 680 598.00 | 2 680 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 598.00 | | 2 680 598.00 | 2 680 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 631.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 866.00 | | | -12 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 734.00 | | | 136 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 068.00 | | | 2 725 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 672.00 | | | 2 436 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 396.00 | | | 288 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 271.00 | | 531.00 | 357 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 653.00 | 302 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 653.00 | 255 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 608.00 | | 531.00 | 310 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 075.00 | 19 581.00 | 55 653.00 | 247 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 535.00 | 19 581.00 | 55 653.00 | 246 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 430.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 486.00 | 13 631.00 | 14 486.00 | 14 486.00 |
6T Sur comptes clients | 95 695.00 | | 14 636.00 | 95 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 181.00 | 13 631.00 | 29 122.00 | 110 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 181.00 | 23 061.00 | 29 122.00 | 110 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 631.00 | 29 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 292.00 | 374 292.00 | | 374 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
UX Autres créances clients | 891 268.00 | | | 891 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
VB T. V. A. | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 092.00 | 5 633.00 | 10 459.00 | 16 092.00 |
VI Groupe et associés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 570.00 | 1 102 904.00 | 10 667.00 | 1 113 570.00 |
VW T.V.A. | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 723.00 | 679 263.00 | 10 459.00 | 689 723.00 |