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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 95 240.00 | 94 767.00 | 474.00 | 95 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 529.00 | 19 348.00 | 1 182.00 | 20 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 076.00 | 116 151.00 | 51 926.00 | 168 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 000.00 | 230 805.00 | 100 195.00 | 331 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BT Marchandises | 118 451.00 | 12 518.00 | 105 933.00 | 118 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 028.00 | 81 059.00 | 1 007 969.00 | 1 089 028.00 |
BZ Autres créances | 98 128.00 | | 98 128.00 | 98 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 185.00 | | 337 185.00 | 337 185.00 |
CF Disponibilités | 580 812.00 | | 580 812.00 | 580 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 747.00 | 93 577.00 | 2 144 170.00 | 2 237 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 747.00 | 324 382.00 | 2 244 365.00 | 2 568 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 747.00 | 1 166 984.00 | | 1 281 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 369.00 | 314 763.00 | | 276 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 116.00 | 1 591 746.00 | | 1 668 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 729.00 | 43 759.00 | | 20 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 3 111.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 952.00 | 347 606.00 | | 300 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 575.00 | 246 370.00 | | 250 575.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 2 244.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 249.00 | 643 090.00 | | 576 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 365.00 | 2 234 836.00 | | 2 244 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 834.00 | 12 518.00 | 13 834.00 | 13 834.00 |
6T Sur comptes clients | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 893.00 | 12 518.00 | 13 834.00 | 94 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 893.00 | 12 518.00 | 13 834.00 | 94 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 952.00 | 300 952.00 | | 300 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 729.00 | 13 814.00 | 6 915.00 | 20 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 574.00 | 250 574.00 | | 250 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 604.00 | 1 194 445.00 | 11 158.00 | 1 205 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 249.00 | 569 334.00 | 6 915.00 | 576 249.00 |