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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 95 240.00 | 93 781.00 | 1 459.00 | 95 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 529.00 | 18 097.00 | 2 433.00 | 20 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 956.00 | 94 786.00 | 73 169.00 | 167 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 862.00 | 207 205.00 | 123 657.00 | 330 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BT Marchandises | 103 840.00 | 13 834.00 | 90 006.00 | 103 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 024.00 | 81 059.00 | 944 965.00 | 1 026 024.00 |
BZ Autres créances | 99 594.00 | | 99 594.00 | 99 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 975.00 | | 336 975.00 | 336 975.00 |
CF Disponibilités | 614 908.00 | | 614 908.00 | 614 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 072.00 | 94 893.00 | 2 111 179.00 | 2 206 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 934.00 | 302 097.00 | 2 234 836.00 | 2 536 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 984.00 | | | 1 166 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 763.00 | | | 314 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 746.00 | | | 1 591 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 606.00 | | | 347 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 370.00 | | | 246 370.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 090.00 | | | 643 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 836.00 | | | 2 234 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 361.00 | | | 622 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 477.00 | | 2 751 477.00 | 2 751 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 477.00 | | 2 751 477.00 | 2 751 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 834.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 132.00 | | | -15 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 826.00 | | | 151 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 811.00 | | | 2 810 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 048.00 | | | 2 496 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 763.00 | | | 314 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 149.00 | | 70 406.00 | 302 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 694.00 | 330 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 694.00 | 283 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 486.00 | | 69 933.00 | 255 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | 473.00 | 11 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 003.00 | 23 807.00 | 27 605.00 | 211 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 463.00 | 23 807.00 | 27 605.00 | 210 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 631.00 | 13 834.00 | 13 631.00 | 13 631.00 |
6T Sur comptes clients | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 690.00 | 13 834.00 | 13 631.00 | 94 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 120.00 | 13 834.00 | 23 061.00 | 104 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 834.00 | 13 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 606.00 | 347 606.00 | | 347 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
UX Autres créances clients | 930 898.00 | | | 930 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
VB T. V. A. | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 759.00 | 23 030.00 | 20 729.00 | 43 759.00 |
VI Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 849.00 | 1 142 709.00 | 11 140.00 | 1 153 849.00 |
VW T.V.A. | 120 398.00 | 120 398.00 | | 120 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 090.00 | 622 361.00 | 20 729.00 | 643 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |