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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 95 240.00 | 95 237.00 | 3.00 | 95 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 358.00 | 20 600.00 | 758.00 | 21 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 093.00 | 135 279.00 | 33 814.00 | 169 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 959.00 | 251 656.00 | 81 302.00 | 332 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BT Marchandises | 119 764.00 | 14 296.00 | 105 469.00 | 119 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 740.00 | 81 059.00 | 867 681.00 | 948 740.00 |
BZ Autres créances | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 350.00 | | 337 350.00 | 337 350.00 |
CF Disponibilités | 693 761.00 | | 693 761.00 | 693 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 368.00 | 95 355.00 | 2 095 013.00 | 2 190 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 327.00 | 347 011.00 | 2 176 316.00 | 2 523 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 116.00 | 1 281 747.00 | | 1 358 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 777.00 | 276 369.00 | | 231 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 892.00 | 1 668 116.00 | | 1 699 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 915.00 | 20 729.00 | | 6 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 865.00 | 1 915.00 | | 8 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 363.00 | 300 952.00 | | 217 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 114.00 | 250 575.00 | | 231 114.00 |
EA Autres dettes | 12 166.00 | 2 078.00 | | 12 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 423.00 | 576 249.00 | | 476 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 316.00 | 2 244 365.00 | | 2 176 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 386.00 | | | 474 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 000.00 | | 2 131.00 | 331 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 332 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 285 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 845.00 | | 2 019.00 | 283 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 552.00 | | 112.00 | 11 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 805.00 | 21 024.00 | 173.00 | 230 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 265.00 | 21 024.00 | 173.00 | 230 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 518.00 | 14 296.00 | 12 518.00 | 12 518.00 |
6T Sur comptes clients | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 577.00 | 14 296.00 | 12 518.00 | 93 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 577.00 | 14 296.00 | 12 518.00 | 93 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 296.00 | 12 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 363.00 | 217 363.00 | | 217 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 915.00 | 4 877.00 | 2 038.00 | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 114.00 | 231 114.00 | | 231 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033 541.00 | 1 033 541.00 | | 1 033 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 812.00 | 1 033 541.00 | 11 271.00 | 1 044 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 423.00 | 474 386.00 | 2 038.00 | 476 423.00 |