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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
AH Fonds commercial | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 263.00 | 153 602.00 | 54 662.00 | 208 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 537.00 | 208 386.00 | 125 151.00 | 333 537.00 |
BT Marchandises | 1 262 253.00 | | 1 262 253.00 | 1 262 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 308.00 | 330 435.00 | 1 961 873.00 | 2 292 308.00 |
BZ Autres créances | 201 548.00 | | 201 548.00 | 201 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 817.00 | | 241 817.00 | 241 817.00 |
CF Disponibilités | 1 128 913.00 | | 1 128 913.00 | 1 128 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 486.00 | 330 435.00 | 4 801 051.00 | 5 131 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 023.00 | 538 820.00 | 4 926 203.00 | 5 465 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 603.00 | | | 285 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 145 895.00 | 2 162 708.00 | | 2 145 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 491.00 | 133 187.00 | | 53 491.00 |
DK Provisions réglementées | 211 760.00 | 328 913.00 | | 211 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 523.00 | 2 804 185.00 | | 2 590 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 338.00 | 81 203.00 | | 32 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 37 809.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 265.00 | 1 677 061.00 | | 1 472 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 438.00 | 287 673.00 | | 257 438.00 |
EA Autres dettes | 571 942.00 | 357 452.00 | | 571 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 680.00 | 2 441 198.00 | | 2 335 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 203.00 | 5 245 383.00 | | 4 926 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 680.00 | 2 409 675.00 | | 2 335 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 655 771.00 | 1 914 665.00 | 6 570 436.00 | 4 655 771.00 |
FG Production vendue services | 141 984.00 | 20 036.00 | 162 020.00 | 141 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 755.00 | 1 934 701.00 | 6 732 456.00 | 4 797 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 832 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 156 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 223.00 | 4 480.00 | | 4 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 17 836.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 704.00 | 17 836.00 | | 136 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 615.00 | 17 836.00 | | 84 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 46 185.00 | | 6 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 984 526.00 | 7 729 747.00 | | 6 984 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 035.00 | 7 596 560.00 | | 6 931 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 491.00 | 133 187.00 | | 53 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 547.00 | | 15 248.00 | 356 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 258.00 | 333 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 258.00 | 245 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 558.00 | | 15 248.00 | 268 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 421.00 | 21 766.00 | 12 802.00 | 199 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 922.00 | 21 766.00 | 12 802.00 | 181 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 328 913.00 | | 117 153.00 | 328 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
6T Sur comptes clients | 330 870.00 | 17 444.00 | 17 879.00 | 330 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 596.00 | 17 444.00 | 95 605.00 | 408 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 509.00 | 17 444.00 | 212 758.00 | 737 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 444.00 | 95 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 265.00 | 1 472 265.00 | | 1 472 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 942.00 | 571 942.00 | | 571 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 705.00 | | | 2 006 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 603.00 | | | 285 603.00 |
VB T. V. A. | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
VP Divers | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 504.00 | 2 212 901.00 | 285 603.00 | 2 498 504.00 |
VW T.V.A. | 87 744.00 | 87 744.00 | | 87 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 680.00 | 2 335 680.00 | | 2 335 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 274.00 | 15 877.00 | | 11 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 188.00 | 42 539.00 | | 96 188.00 |
ST Autres comptes | 376 756.00 | 396 212.00 | | 376 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 985.00 | 49 191.00 | | 49 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 023.00 | 16 262.00 | | 16 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 297.00 | 32 139.00 | | 27 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 959 984.00 | 1 089 094.00 | | 959 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 593.00 | 1 737 065.00 | | 158 593.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 930.00 | 487 941.00 | | 522 930.00 |