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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
BZ Autres créances | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
CF Disponibilités | 245 991.00 | | 245 991.00 | 245 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 340.00 | | 336 340.00 | 336 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 830.00 | | 406 830.00 | 406 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 828.00 | 142 770.00 | | 47 828.00 |
DL TOTAL (I) | 370 895.00 | 323 066.00 | | 370 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 81.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 5 066.00 | | 9 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 656.00 | 86 840.00 | | 26 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 935.00 | 91 987.00 | | 35 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 830.00 | 415 054.00 | | 406 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 935.00 | 91 987.00 | | 35 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 722.00 | | 76 722.00 | 76 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -5 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 381 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 365 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 770.00 | 59 147.00 | | 18 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 722.00 | 832 099.00 | | 76 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 894.00 | 689 329.00 | | 28 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 828.00 | 142 770.00 | | 47 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
UX Autres créances clients | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |