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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
AH Fonds commercial | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 290.00 | 155 861.00 | 20 429.00 | 176 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 564.00 | 210 645.00 | 90 919.00 | 301 564.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 921.00 | 83 703.00 | 159 218.00 | 242 921.00 |
BZ Autres créances | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 817.00 | | 241 817.00 | 241 817.00 |
CF Disponibilités | 2 433 404.00 | | 2 433 404.00 | 2 433 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 982 149.00 | 83 703.00 | 2 898 447.00 | 2 982 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 713.00 | 294 348.00 | 2 989 365.00 | 3 283 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 386.00 | 2 145 895.00 | | 1 949 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 534.00 | 53 491.00 | | 136 534.00 |
DK Provisions réglementées | | 211 760.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 265 296.00 | 2 590 523.00 | | 2 265 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 32 338.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 1 697.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 782.00 | 1 472 265.00 | | 115 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 965.00 | 257 438.00 | | 262 965.00 |
EA Autres dettes | 344 257.00 | 571 942.00 | | 344 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 069.00 | 2 335 680.00 | | 724 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 365.00 | 4 926 203.00 | | 2 989 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 069.00 | 2 335 680.00 | | 724 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 648.00 | 197 595.00 | 1 458 243.00 | 1 260 648.00 |
FD Production vendue biens | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
FG Production vendue services | 475 434.00 | 36 258.00 | 511 692.00 | 475 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 475.00 | 233 853.00 | 1 987 328.00 | 1 753 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 262 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 250 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 223.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 222.00 | 51.00 | | 47 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 900.00 | 19 500.00 | | 16 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 760.00 | 117 153.00 | | 211 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 882.00 | 136 704.00 | | 275 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 049.00 | 26 632.00 | | 10 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 314.00 | 25 457.00 | | 18 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364.00 | 52 089.00 | | 28 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 518.00 | 84 615.00 | | 247 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 466.00 | 6 697.00 | | 57 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 179.00 | 6 984 526.00 | | 2 519 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 645.00 | 6 931 035.00 | | 2 382 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 534.00 | 53 491.00 | | 136 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 537.00 | | | 333 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 973.00 | 301 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 973.00 | 213 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 548.00 | | | 245 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 386.00 | 15 918.00 | 13 659.00 | 208 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 887.00 | 15 918.00 | 13 659.00 | 190 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 211 760.00 | | 211 760.00 | 211 760.00 |
6T Sur comptes clients | 330 435.00 | 310.00 | 247 042.00 | 330 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 435.00 | 310.00 | 247 042.00 | 330 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 195.00 | 310.00 | 458 802.00 | 542 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 247 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 257.00 | 344 257.00 | | 344 257.00 |
UX Autres créances clients | 170 950.00 | | | 170 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
VB T. V. A. | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
VP Divers | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 928.00 | 232 957.00 | 71 971.00 | 304 928.00 |
VW T.V.A. | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 069.00 | 724 069.00 | | 724 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 11 274.00 | | 2 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 647.00 | 96 188.00 | | 30 647.00 |
ST Autres comptes | 69 318.00 | 376 756.00 | | 69 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 164.00 | 49 985.00 | | 15 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 689.00 | 16 023.00 | | 12 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 040.00 | 27 297.00 | | 15 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 532.00 | 959 984.00 | | 312 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 597.00 | 158 593.00 | | 64 597.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 829.00 | 522 930.00 | | 141 829.00 |