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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BZ Autres créances | 400 762.00 | | 400 762.00 | 400 762.00 |
CF Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 562.00 | | 422 562.00 | 422 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 052.00 | | 493 052.00 | 493 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 190 598.00 | 142 770.00 | | 190 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 038.00 | 47 828.00 | | 93 038.00 |
DL TOTAL (I) | 463 933.00 | 370 895.00 | | 463 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 12.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 9 267.00 | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 682.00 | 26 656.00 | | 23 682.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 119.00 | 35 935.00 | | 29 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 052.00 | 406 830.00 | | 493 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 119.00 | 35 935.00 | | 29 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 867.00 | | 175 867.00 | 175 867.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 558.00 | 18 770.00 | | 36 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 329.00 | 76 722.00 | | 189 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 290.00 | 28 894.00 | | 96 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 038.00 | 47 828.00 | | 93 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 763.00 | 414 763.00 | | 414 763.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |