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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 1 233 810.00 | 1 061 209.00 | 172 600.00 | 1 233 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 404.00 | 170 002.00 | 17 402.00 | 187 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 901.00 | 1 194 822.00 | 249 079.00 | 1 443 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 383.00 | 2 427 884.00 | 943 499.00 | 3 371 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BT Marchandises | 893 407.00 | | 893 407.00 | 893 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 819.00 | 485.00 | 26 334.00 | 26 819.00 |
BZ Autres créances | 245 018.00 | | 245 018.00 | 245 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 367.00 | 25.00 | 65 342.00 | 65 367.00 |
CF Disponibilités | 447 463.00 | | 447 463.00 | 447 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 183.00 | 510.00 | 1 697 673.00 | 1 698 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 566.00 | 2 428 394.00 | 2 641 171.00 | 5 069 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 183 622.00 | | | 183 622.00 |
DH Report à nouveau | | -430 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 670.00 | 613 830.00 | | 137 670.00 |
DL TOTAL (I) | 374 092.00 | 236 422.00 | | 374 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 595.00 | 196 793.00 | | 147 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 595.00 | 196 793.00 | | 147 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 601.00 | 61 512.00 | | 116 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 820.00 | 958 570.00 | | 640 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 361.00 | 1 037 265.00 | | 1 042 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 207.00 | 307 401.00 | | 317 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4.00 | | |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 1 627.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 484.00 | 2 366 379.00 | | 2 119 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 171.00 | 2 799 594.00 | | 2 641 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 181.00 | 2 287 488.00 | | 2 115 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 958 338.00 | | 13 958 338.00 | 13 958 338.00 |
FD Production vendue biens | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
FG Production vendue services | 345 466.00 | | 345 466.00 | 345 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 312 474.00 | | 14 312 474.00 | 14 312 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 318 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 430 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 179 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 112.00 | 11 221.00 | | 5 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 597.00 | 744 942.00 | | 4 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 795.00 | 744 942.00 | | 53 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 544.00 | 12 561.00 | | 7 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | 4 279.00 | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 924.00 | 213 634.00 | | 7 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 871.00 | 531 309.00 | | 45 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | 35 371.00 | | 24 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 374 052.00 | 15 031 364.00 | | 14 374 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 236 382.00 | 14 417 534.00 | | 14 236 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 670.00 | 613 830.00 | | 137 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 481.00 | | 15 461.00 | 3 371 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 98 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 560.00 | 3 371 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 769.00 | 2 981 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 504.00 | | | 291 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 423.00 | | 15 461.00 | 2 980 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 846.00 | 252 428.00 | 14 390.00 | 2 189 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 3.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 998.00 | 252 425.00 | 14 390.00 | 2 187 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 793.00 | | 49 198.00 | 196 793.00 |
6T Sur comptes clients | 533.00 | 485.00 | 533.00 | 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 510.00 | 533.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 326.00 | 510.00 | 49 731.00 | 197 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 361.00 | 1 042 361.00 | | 1 042 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 085.00 | 153 085.00 | | 153 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 612.00 | | | 98 612.00 |
UX Autres créances clients | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 577.00 | 112 274.00 | 4 303.00 | 116 577.00 |
VI Groupe et associés | 640 820.00 | 640 820.00 | | 640 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 965.00 | | | 300 965.00 |
VP Divers | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 910.00 | | | 227 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 032.00 | 291 268.00 | 98 764.00 | 390 032.00 |
VW T.V.A. | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 484.00 | 2 115 181.00 | 4 303.00 | 2 119 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 308.00 | 77 871.00 | | 79 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 165.00 | 10 153.00 | | 11 165.00 |
ST Autres comptes | 580 654.00 | 511 154.00 | | 580 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 537 457.00 | 547 671.00 | | 537 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 40 856.00 | 22 350.00 | | 40 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 319.00 | 55 340.00 | | 54 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 627.00 | 133 211.00 | | 133 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 737 976.00 | 1 743 216.00 | | 1 737 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621 033.00 | 1 603 395.00 | | 1 621 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 903.00 | 1 091 328.00 | | 1 185 903.00 |