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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 238 992.00 | 1 228 025.00 | 10 967.00 | 1 238 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 291.00 | 207 628.00 | 229 662.00 | 437 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 260.00 | 1 414 403.00 | 111 856.00 | 1 526 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 115.00 | 2 851 908.00 | 742 207.00 | 3 594 115.00 |
BT Marchandises | 1 134 656.00 | | 1 134 656.00 | 1 134 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 377.00 | 2 300.00 | 40 077.00 | 42 377.00 |
BZ Autres créances | 695 979.00 | | 695 979.00 | 695 979.00 |
CF Disponibilités | 729 959.00 | | 729 959.00 | 729 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 473.00 | 2 300.00 | 2 613 173.00 | 2 615 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 589.00 | 2 854 208.00 | 3 355 381.00 | 6 209 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 690 715.00 | 311 362.00 | | 690 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 499.00 | 379 352.00 | | 252 499.00 |
DL TOTAL (I) | 996 015.00 | 743 515.00 | | 996 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 703.00 | 606 571.00 | | 508 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 881.00 | 41 559.00 | | 41 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | 94.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 726.00 | 953 014.00 | | 1 639 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 985.00 | 202 754.00 | | 168 985.00 |
EA Autres dettes | | 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 359 365.00 | 1 804 968.00 | | 2 359 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 381.00 | 2 573 484.00 | | 3 355 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 974.00 | 1 296 271.00 | | 1 948 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 080.00 | | 257 716.00 | 3 475 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 681.00 | | 3 594 115.00 | 138 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 681.00 | | 3 202 544.00 | 138 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 504.00 | | | 291 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 509.00 | | 257 716.00 | 3 083 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 681.00 | | | 138 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 551.00 | 57 356.00 | | 2 794 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 700.00 | 57 356.00 | | 2 792 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | 440.00 | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | 440.00 | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 860.00 | 440.00 | 25 000.00 | 26 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 726.00 | 1 639 726.00 | | 1 639 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
UX Autres créances clients | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VB T. V. A. | 106 894.00 | 106 894.00 | | 106 894.00 |
VC Groupe et associés | 293 635.00 | 293 635.00 | | 293 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 703.00 | 98 380.00 | 400 933.00 | 508 703.00 |
VI Groupe et associés | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
VP Divers | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 132.00 | 288 132.00 | | 288 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 924.00 | 750 858.00 | 100 066.00 | 850 924.00 |
VW T.V.A. | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 297.00 | 1 948 974.00 | 400 933.00 | 2 359 297.00 |