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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 238 992.00 | 1 224 610.00 | 14 382.00 | 1 238 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 601.00 | 177 139.00 | 29 462.00 | 206 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 233.00 | 1 390 951.00 | 108 282.00 | 1 499 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 681.00 | | 138 681.00 | 138 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 080.00 | 2 794 551.00 | 680 528.00 | 3 475 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 818 739.00 | | 818 739.00 | 818 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 394.00 | 1 860.00 | 43 534.00 | 45 394.00 |
BZ Autres créances | 749 131.00 | | 749 131.00 | 749 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 168.00 | | 266 168.00 | 266 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 815.00 | 1 860.00 | 1 892 955.00 | 1 894 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 895.00 | 2 796 411.00 | 2 573 484.00 | 5 369 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 311 362.00 | 321 292.00 | | 311 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 352.00 | -9 929.00 | | 379 352.00 |
DL TOTAL (I) | 743 515.00 | 364 163.00 | | 743 515.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 571.00 | 634 552.00 | | 606 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 014.00 | 1 024 734.00 | | 953 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 754.00 | 273 105.00 | | 202 754.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 2 847.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 968.00 | 1 935 238.00 | | 1 804 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 484.00 | 2 324 401.00 | | 2 573 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 271.00 | 1 393 400.00 | | 1 296 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 189.00 | | 208 043.00 | 3 383 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 100 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 152.00 | 3 475 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 000.00 | 3 083 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 504.00 | | | 291 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 466.00 | | 208 043.00 | 2 991 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 219.00 | | | 100 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 913.00 | 126 638.00 | | 2 667 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 062.00 | 126 638.00 | | 2 666 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 818.00 | 1 042.00 | | 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991.00 | 1 042.00 | 173.00 | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 991.00 | 1 042.00 | 173.00 | 25 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 014.00 | 953 014.00 | | 953 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
UX Autres créances clients | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VC Groupe et associés | 485 855.00 | 485 855.00 | | 485 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 571.00 | 97 969.00 | 397 794.00 | 606 571.00 |
VI Groupe et associés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 475.00 | 200 475.00 | | 200 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 974.00 | 809 907.00 | 100 066.00 | 909 974.00 |
VW T.V.A. | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 873.00 | 1 296 271.00 | 397 794.00 | 1 804 873.00 |