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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 1 238 993.00 | 1 173 163.00 | 65 830.00 | 1 238 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 572.00 | 168 094.00 | 24 478.00 | 192 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 901.00 | 1 324 805.00 | 119 096.00 | 1 443 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 190.00 | 2 667 914.00 | 715 276.00 | 3 383 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BT Marchandises | 668 618.00 | | 668 618.00 | 668 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 462.00 | 818.00 | 34 644.00 | 35 462.00 |
BZ Autres créances | 223 300.00 | | 223 300.00 | 223 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 367.00 | 174.00 | 65 194.00 | 65 367.00 |
CF Disponibilités | 597 893.00 | | 597 893.00 | 597 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 116.00 | 992.00 | 1 609 125.00 | 1 610 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 306.00 | 2 668 905.00 | 2 324 401.00 | 4 993 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 321 292.00 | 183 622.00 | | 321 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 929.00 | 137 670.00 | | -9 929.00 |
DL TOTAL (I) | 364 163.00 | 374 092.00 | | 364 163.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 147 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 147 595.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 552.00 | 116 601.00 | | 634 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 640 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 734.00 | 1 042 361.00 | | 1 024 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 105.00 | 317 207.00 | | 273 105.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 2 495.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 238.00 | 2 119 484.00 | | 1 935 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 401.00 | 2 641 171.00 | | 2 324 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 400.00 | 2 115 181.00 | | 1 393 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 425 287.00 | | 13 425 287.00 | 13 425 287.00 |
FD Production vendue biens | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FG Production vendue services | 292 556.00 | | 292 556.00 | 292 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 727 143.00 | | 13 727 143.00 | 13 727 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 736 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 932 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 867 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 609.00 | 5 112.00 | | 4 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 363.00 | 4 597.00 | | 11 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 595.00 | 49 198.00 | | 147 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 926.00 | 53 795.00 | | 159 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 7 544.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 7 924.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 103.00 | 45 871.00 | | 159 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 209.00 | 24 313.00 | | 27 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 898 657.00 | 14 374 052.00 | | 13 898 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 908 586.00 | 14 236 382.00 | | 13 908 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 929.00 | 137 670.00 | | -9 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 383.00 | | 19 373.00 | 3 371 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 566.00 | 3 383 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 566.00 | 2 991 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 504.00 | | | 291 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 114.00 | | 17 918.00 | 2 981 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 764.00 | | 1 455.00 | 98 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 884.00 | 247 596.00 | 7 566.00 | 2 427 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 033.00 | 247 596.00 | 7 566.00 | 2 426 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 595.00 | 25 000.00 | 147 595.00 | 147 595.00 |
6T Sur comptes clients | 485.00 | 818.00 | 485.00 | 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | 148.00 | | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 966.00 | 485.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 105.00 | 25 966.00 | 148 080.00 | 148 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 818.00 | 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 734.00 | 1 024 734.00 | | 1 024 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 858.00 | 108 858.00 | | 108 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
UX Autres créances clients | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 994.00 | 92 156.00 | 358 384.00 | 633 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 691.00 | | | 629 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
VP Divers | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 728.00 | | | 189 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 895.00 | 377 743.00 | 152.00 | 377 895.00 |
VW T.V.A. | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 238.00 | 1 393 400.00 | 358 384.00 | 1 935 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |