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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 2 660.00 | 404.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
AN Terrains | 50 209.00 | 6 682.00 | 43 527.00 | 50 209.00 |
AP Constructions | 343 930.00 | 13 202.00 | 330 728.00 | 343 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 330.00 | 220 151.00 | 46 179.00 | 266 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 290.00 | 137 506.00 | 22 784.00 | 160 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 285.00 | 380 202.00 | 912 083.00 | 1 292 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 751.00 | | 296 751.00 | 296 751.00 |
BN En cours de production de biens | 232 174.00 | | 232 174.00 | 232 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 584.00 | 101 669.00 | 1 144 915.00 | 1 246 584.00 |
BZ Autres créances | 1 642 932.00 | | 1 642 932.00 | 1 642 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CF Disponibilités | 134 911.00 | | 134 911.00 | 134 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 989.00 | 101 669.00 | 3 479 319.00 | 3 580 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 274.00 | 481 871.00 | 4 391 402.00 | 4 873 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
CU Autres participations | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DG Autres réserves | 1 681 609.00 | 1 511 629.00 | | 1 681 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 879.00 | 169 980.00 | | 139 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 939.00 | 1 791 059.00 | | 1 930 939.00 |
DP Provisions pour risques | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 849.00 | 955 725.00 | | 934 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 894.00 | 120 235.00 | | 105 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 330.00 | 877 794.00 | | 834 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 283.00 | 774 238.00 | | 583 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 458 357.00 | 2 759 820.00 | | 2 458 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 402.00 | 4 550 879.00 | | 4 391 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 374.00 | 1 828 682.00 | | 1 667 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | 2 316.00 | | 1 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 456 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 489 742.00 | |
FM Production stockée | | | -78 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 29 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 874.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 755.00 | 1 485.00 | | 110 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 214.00 | 1 485.00 | | 114 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 792.00 | -610.00 | | -113 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 25 551.00 | | 9 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 407.00 | 5 975 624.00 | | 5 530 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 527.00 | 5 805 643.00 | | 5 390 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 879.00 | 169 980.00 | | 139 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 280.00 | 70 295.00 | | 33 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 599.00 | 25 695.00 | | 15 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 948.00 | 52 601.00 | 24 347.00 | 351 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 2 065.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 353.00 | 50 536.00 | 24 347.00 | 351 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 106.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 330.00 | 834 330.00 | | 834 330.00 |
UP Prêts | 279 000.00 | 51 184.00 | | 279 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 742.00 | 142 759.00 | 566 065.00 | 933 742.00 |
VI Groupe et associés | 105 894.00 | 105 894.00 | | 105 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 938.00 | 2 951 244.00 | 261 693.00 | 3 212 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 357.00 | 1 667 374.00 | 566 065.00 | 2 458 357.00 |